
DVT DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
3.
Sırada
-0.147 %
Günün Tahmini
₺5.2847 %-0.4822
20 Haziran 2025 Cuma
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %2.00 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Satıldığında kârdan %15 stopaj kesilir.
Genel Bilgiler
-
Kurucu
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
-
Kategori
Değişken Fon
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
3
-
Risk Değeri
Yüksek Risk (6)
-
Yatırımcı Sayısı
14,699
-
Fon Toplam Değer(TL)
611.25 M
-
Doluluk Oranı
11.57%
-
Toplam Adet
1 MR
-
Pay Adet
115.66 M
-
Pazar Payı
1.12%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
100 Gün / 40.32%
Risk Analizleri
-
Sharpe
1.47
-
Düzeltilmiş Sharpe
1.36
-
Beta
0.00
-
Alpha
0.00
-
Treynor Oranı
0.00
-
Sortino Oranı
1.90
-
RMD (1 Hafta)
6.89%
-
Aşağı Yönlü Risk
14.53
-
Değişim Katsayısı
0.68
-
Maximum Kayıp
14.62%
Fonun Stratejisi
Fon, metaverse ve dijital yaşam teknolojileri alanlarında ve bunların çevresinde oluşan ve/veya bunları destekleyen ürün, hizmet ve çözümlere yönelik alanlarda faaliyeti bulunan yerli ve yabancı şirketlerin yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Bu strateji kapsamında, Fon'un amacı metaverse ve dijital yaşam teknolojileri sektörlerinde gerçekleşebilecek büyüme ve yeniliklere iştirak etmek ve yatırımcılarına makul bir seviyede getiri sağlamaktır. Bu amaca uygun olarak Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak söz konusu şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR) ve bu şirketlerden oluşan bir portföye yatırım yapan ve/veya bu şirketlerden oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve/veya fonun yatırım temasına uygun yerli yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır.
Varlık Dağılımı
- Yabancı Hisse Senedi (62,28%)
- Hisse Senedi (21,35%)
- Takasbank Para Piyasası (8,39%)
- Yatırım Fonları Katılma Payları (3,37%)
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları (3,23%)
- Yabancı Borsa Yatırım Fonları (1,16%)
- Mevduat (TL) (0,11%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (0,07%)
- Mevduat (Döviz) (0,04%)
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
-0.63%
-
1 Aylık
2.63%
-
3 Aylık
7.94%
-
6 Aylık
13.89%
-
Yıl Başından Beri
11.99%
-
1 Yıllık Getiri
35.41%
-
3 Yıllık Getiri
0.00%
-
5 Yıllık Getiri
0.00%
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
18.06.2025
₺5.3204
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.67%
-
Dip Fiyat
08.04.2025
₺4.2628
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
23.97%
-
Zirve Fiyat
18.06.2025
₺5.3204
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.67%
-
Dip Fiyat
14.10.2022
₺0.9460
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
458.63%
-
Fon Adı
Son Fiyat
Son Getiri
Benzerlik%
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
-
DHM
DENİZ PORTFÖY ESG-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
-0.64%
9.51%
-
IUH
INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU
-0.51%
5.89%
-
DBP
DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
0.40%
2.86%
-
DSP
DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
0.04%
2.77%
-
FFC
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
-1.07%
0.32%
Sektörel Dağılım
- Teknoloji (6,90%)
- Bilgisayar (6,61%)
- Haberleşme (5,54%)
- Perakende (2,05%)
- Holdingler (1,69%)
- Diğer (77,21%)
-
Yerli Hisseler
-
Hisse Adı
Fiyat
Ağırlık %
-
ARDYZ
Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş
25.2
2.77
3.02
0.08%
-
PENTA
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
12.36
-2.45
2.91
-0.07%
-
TTKOM
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
54.05
0.93
2.89
0.03%
-
INDES
İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
6.17
1.48
2.67
0.04%
-
TCELL
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
89.85
3.51
2.65
0.09%
-
TKNSA
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.
20.82
1.26
2.05
0.03%
-
VBTYZ
VBT Yazılım A.Ş.
20.06
0.4
1.99
0.01%
-
SAHOL
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
79.1
2.26
1.69
0.04%
-
MIATK
Mia Teknoloji A.Ş.
27.92
-2.65
1.08
-0.03%
-
KAREL
Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
7.75
1.84
1.03
0.02%
-
ATATP
Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
74.1
-0.8
0.81
-0.01%
-
Yabancı Hisseler
-
Hisse Adı
Fiyat
Ağırlık %
-
GOOGL
Alphabet Inc.
166.64
-3.85
2.97
-0.11%
-
DT
Dynatrace, Inc.
54.41
-2.23
2.94
-0.07%
-
MSFT
Microsoft Corporation
477.4
-0.59
2.82
-0.02%
-
AMZN
Amazon.com, Inc.
209.69
-1.33
2.79
-0.04%
-
HON
Honeywell International Inc.
221.8
-0.03
2.78
0.00%
-
META
Meta Platforms, Inc.
682.35
-1.93
2.63
-0.05%
-
AAPL
Apple Inc.
201
2.25
2.61
0.06%
-
ORCL
Oracle Corporation
205.17
-2.7
2.52
-0.07%
-
AVGO
Broadcom Inc.
249.99
-0.27
2.46
-0.01%
-
NVDA
NVIDIA Corporation
143.85
-1.12
2.44
-0.03%
-
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
128.24
1.14
2.27
0.03%
-
MU
Micron Technology, Inc.
123.6
1.46
2.26
0.03%
-
NET
Cloudflare, Inc.
179.3
-1.16
2.23
-0.03%
-
IBM
International Business Machines Corporation
280.97
-0.79
2.12
-0.02%
-
DELL
Dell Technologies Inc.
119.37
2.41
1.95
0.05%
-
SNOW
Snowflake Inc.
211.99
-0.04
1.92
0.00%
-
VEEV
Veeva Systems Inc.
280.08
-0.48
1.90
-0.01%
-
INTC
Intel Corporation
21.08
-1.91
1.70
-0.03%
-
EBAY
eBay Inc.
77.62
0.12
1.64
0.00%
-
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
209.51
-1.87
1.55
-0.03%
-
COHR
Coherent Corp.
81.2
-1.32
1.54
-0.02%
-
ADBE
Adobe Inc.
376.92
-0.3
1.41
0.00%
-
NTAP
0
0
1.35
0.00%
-
ON
ON Semiconductor Corporation
52.82
1.07
1.30
0.01%
-
QCOM
QUALCOMM Incorporated
151.32
-1.5
1.25
-0.02%
-
GTLB
0
0
1.23
0.00%
-
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company
17.96
1.01
1.18
0.01%
-
OKTA
Okta, Inc.
99.42
0.42
1.07
0.00%
-
ALGM
Allegro MicroSystems, Inc.
30.96
-0.35
1.03
0.00%
-
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.
37.47
0.92
0.99
0.01%
-
NABL
N-able, Inc.
7.51
-4.82
0.67
-0.03%
-
Fon / Etf
-
Fon / Etf Adı
Fiyat
Ağırlık %