
JET ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
2.
Sırada
0.014 %
Günün Tahmini
₺1.6567 %-0.3208
18 Haziran 2025 Çarşamba
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %2.50 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Satıldığında kârdan %15 stopaj kesilir.
Genel Bilgiler
-
Kurucu
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
Kategori
Değişken Fon
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
3
-
Risk Değeri
Yüksek Risk (6)
-
Yatırımcı Sayısı
22,546
-
Fon Toplam Değer(TL)
602.02 M
-
Doluluk Oranı
36.14%
-
Toplam Adet
1 MR
-
Pay Adet
363.38 M
-
Pazar Payı
1.84%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
97 Gün / 39.11%
Risk Analizleri
-
Sharpe
3.07
-
Düzeltilmiş Sharpe
2.65
-
Beta
0.00
-
Alpha
0.00
-
Treynor Oranı
0.00
-
Sortino Oranı
4.26
-
RMD (1 Hafta)
5.44%
-
Aşağı Yönlü Risk
10.18
-
Değişim Katsayısı
0.33
-
Maximum Kayıp
8.58%
Fonun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi; havacılık ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren küresel şirketlere yatırım imkanı sunmak olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak havacılık, insansız hava araçları ve savunma teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan depo sertifikalarına (ADR) ve Global depo sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yatırım fonları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para), portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında 'Yabancı' ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında 'Döviz' ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
Varlık Dağılımı
- Yabancı Hisse Senedi (76,86%)
- Hisse Senedi (19,89%)
- Ters-Repo (2,98%)
- Diğer (0,27%)
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
0.57%
-
1 Aylık
6.03%
-
3 Aylık
15.47%
-
6 Aylık
39.13%
-
Yıl Başından Beri
41.53%
-
1 Yıllık Getiri
65.94%
-
3 Yıllık Getiri
0.00%
-
5 Yıllık Getiri
0.00%
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
17.06.2025
₺1.6620
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.32%
-
Dip Fiyat
14.01.2025
₺1.1633
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
42.42%
-
Zirve Fiyat
17.06.2025
₺1.6620
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.32%
-
Dip Fiyat
20.06.2024
₺1.0016
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
65.41%
-
Fon Adı
Son Fiyat
Son Getiri
Benzerlik%
-
₺1.2374
-0.2388%
21.15%
-
₺1.2267
-0.2276%
20.00%
-
₺3.7081
-0.4501%
18.88%
-
₺0.6042
-0.3136%
18.50%
-
₺1.3508
-0.6720%
18.16%
Sektörel Dağılım
- Ulaştırma ve Lojistik (13,32%)
- Savunma (10,16%)
- Bilgisayar (2,47%)
- Otomotiv (2,14%)
- Diğer (71,91%)
-
Yerli Hisseler
-
Hisse Adı
Fiyat
Ağırlık %
-
ASELS
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
144.5
4.03
7.71
0.31%
-
PGSUS
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
236.8
-2.55
4.15
-0.11%
-
THYAO
Türk Hava Yolları A.O.
261.75
-1.32
3.66
-0.05%
-
TAVHL
Tav Havalimanları Holding A.Ş.
232.5
-4.12
3.47
-0.14%
-
HTTBT
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.
38.02
-0.89
2.47
-0.02%
-
ALTNY
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.
88.25
2.26
2.45
0.06%
-
OTKAR
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
392
3.43
2.14
0.07%
-
CLEBI
Çelebi Hava Servisi A.Ş.
1635
-4.39
2.04
-0.09%
-
Yabancı Hisseler
-
Hisse Adı
Fiyat
Ağırlık %
-
RHM.DE
Rheinmetall AG
1760
-1.98
7.52
-0.15%
-
LDO.MI
Leonardo S.p.a.
49.12
1.05
4.18
0.04%
-
AM.PA
Dassault Aviation société anonyme
305.6
0.46
3.79
0.02%
-
KOG.OL
Kongsberg Gruppen ASA
385.05
0.05
3.70
0.00%
-
SAF.PA
Safran SA
259.1
2.33
3.30
0.08%
-
7011.T
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
3582
1.99
3.06
0.06%
-
HO.PA
Thales S.A.
250.7
0.04
2.93
0.00%
-
LMT
Lockheed Martin Corporation
467.14
-3.97
2.73
-0.11%
-
RR.L
Rolls-Royce Holdings plc
885.4
1.77
2.72
0.05%
-
AIR.PA
Airbus SE
162.02
0.27
2.63
0.01%
-
RTX
RTX Corporation
146.47
0.54
2.44
0.01%
-
GE
GE Aerospace
236.57
-0.01
2.33
0.00%
-
NOC
Northrop Grumman Corporation
497.35
-3.75
2.29
-0.09%
-
GD
General Dynamics Corporation
279.26
-1.32
2.03
-0.03%
-
AMTM
Amentum Holdings, Inc.
22.58
-0.48
1.91
-0.01%
-
TDG
TransDigm Group Incorporated
1426.33
-0.92
1.89
-0.02%
-
BA
The Boeing Company
201.71
0.69
1.77
0.01%
-
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
179.16
-0.49
1.71
-0.01%
-
OSIS
OSI Systems, Inc.
234.83
2.3
1.69
0.04%
-
FTNT
Fortinet, Inc.
101.95
1.11
1.46
0.02%
-
CW
Curtiss-Wright Corporation
469.55
-0.75
1.43
-0.01%
-
BWXT
BWX Technologies, Inc.
139.67
1.16
1.42
0.02%
-
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
198.11
0.94
1.34
0.01%
-
SAIC
Science Applications International Corporation
105
-0.41
1.30
-0.01%
-
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc.
229.24
-1.5
1.25
-0.02%
-
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.
37.64
0.25
1.24
0.00%
-
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
247.84
-3.56
1.23
-0.04%
-
J
Jacobs Solutions Inc.
129.75
3.07
1.16
0.04%
-
ATI
ATI Inc.
85.16
0.22
1.15
0.00%
-
ETN
Eaton Corporation plc
338
4.43
1.10
0.05%
-
CDRE
Cadre Holdings, Inc.
34.47
0.2
1.08
0.00%
-
TDY
Teledyne Technologies Incorporated
488.54
0.22
1.02
0.00%
-
BOY.L
Bodycote plc
564.5
0.53
1.00
0.01%
-
Fon / Etf
-
Fon / Etf Adı
Fiyat
Ağırlık %
- Portföy dağılımında ETF bulunmamaktadır.