
TGR AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
33.
Sırada
0.493 %
Günün Tahmini
₺5.8794 %2.6768
1 Temmuz 2025 Salı
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %2.90 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Satıldığında kârdan %15 stopaj kesilir.
Genel Bilgiler
-
Kurucu
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
Kategori
Değişken Fon
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
3
-
Risk Değeri
Yüksek Risk (6)
-
Yatırımcı Sayısı
7,298
-
Fon Toplam Değer(TL)
147.22 M
-
Doluluk Oranı
2.50%
-
Toplam Adet
1 MR
-
Pay Adet
25.04 M
-
Pazar Payı
0.28%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
114 Gün / 45.42%
Risk Analizleri
-
Sharpe
1.23
-
Düzeltilmiş Sharpe
1.32
-
Beta
0.00
-
Alpha
0.00
-
Treynor Oranı
0.00
-
Sortino Oranı
1.82
-
RMD (1 Hafta)
6.76%
-
Aşağı Yönlü Risk
13.64
-
Değişim Katsayısı
0.82
-
Maximum Kayıp
15.36%
Fonun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin asgari %80'i Covid19 salgını sonrasında faaliyetlerinde artış öngörülen insan hareketliliğini sağlayan ve turizm faaliyetlerini sürdüren havacılık ve havayolları, konaklama ve turizm tesis işletici ve aracıları, turizm ve ulaşım sektörlerindeki internet ve teknoloji şirketleri, tur operatörleri ve turizm ve ulaşımla ilgili diğer hizmet ve ürün sağlayıcı şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR) yatırılacaktır. Fon'un amacı, seyahat ve turizm başta olmak üzere Covid19 salgını öncesinde büyüme gösteren sektörlerde, salgın sonrasında normal hayata dönülmesi ve 'evden çık' temasına bağlı olarak yeniden hızlanması beklenen faaliyetlerin, şirket performanslarına olası pozitif yansımalarından getiri sağlamaktır. Seyahat Teknolojisi Sektörü, internet ve internet bağlantılı mobil telefonlar gibi araçlar aracılığıyla seyahat ve konaklama ayarlama ve rezervasyonları, yolculuk paylaşımı ve duraksız araç çağrısı, seyahat ücreti karşılaştırma, seyahat tavsiyeleri ve diğer sıralanamayan benzer faaliyetlerde bulunur. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyünün yönetiminde, Madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin asgari ve azami oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve Madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
Varlık Dağılımı
- Yabancı Hisse Senedi (64,23%)
- Hisse Senedi (32,37%)
- Takasbank Para Piyasası (3,40%)
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
5.88%
-
1 Aylık
4.90%
-
3 Aylık
9.42%
-
6 Aylık
12.91%
-
Yıl Başından Beri
14.37%
-
1 Yıllık Getiri
26.76%
-
3 Yıllık Getiri
296.06%
-
5 Yıllık Getiri
0.00%
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
30.06.2025
₺5.7262
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
-2.68%
-
Dip Fiyat
08.04.2025
₺4.7430
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
23.96%
-
Zirve Fiyat
30.06.2025
₺5.7262
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
-2.68%
-
Dip Fiyat
20.08.2021
₺0.8809
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
567.42%
-
Fon Adı
Son Fiyat
Son Getiri
Benzerlik%
-
₺1.1925
0.7169%
23.67%
-
₺1.8937
6.3544%
20.06%
-
₺4.1808
6.6705%
17.79%
-
₺0.3132
6.0468%
16.53%
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
Sektörel Dağılım
- Ulaştırma ve Lojistik (25,06%)
- GYO (5,88%)
- Diğer (69,06%)
-
Yerli Hisseler
-
Hisse Adı
Fiyat
Ağırlık %
-
THYAO
Türk Hava Yolları A.O.
288.25
1.68
13.42
0.23%
-
PGSUS
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
259
0.78
6.14
0.05%
-
DOCO
Do & Co Aktiengesellschaft
8620
2.62
2.28
0.06%
-
ALGYO
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
19.48
0.05
1.99
0.00%
-
EKGYO
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
18.05
0.28
1.98
0.01%
-
AKFGY
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2.57
0.39
1.91
0.01%
-
CLEBI
Çelebi Hava Servisi A.Ş.
1745
8.25
1.78
0.15%
-
TAVHL
Tav Havalimanları Holding A.Ş.
264.25
-0.09
1.44
0.00%
-
Yabancı Hisseler
-
Hisse Adı
Fiyat
Ağırlık %
-
MCD
McDonald's Corporation
292.22
0
10.11
0.00%
-
BKNG
Booking Holdings Inc.
5789.24
0
8.31
0.00%
-
UBER
Uber Technologies, Inc.
93.28
0
5.52
0.00%
-
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.
313.14
0
5.18
0.00%
-
SBUX
Starbucks Corporation
91.63
0
5.13
0.00%
-
UAL
United Airlines Holdings, Inc.
79.63
0
4.02
0.00%
-
VAC
Marriott Vacations Worldwide Corporation
72.31
0
3.05
0.00%
-
HGV
Hilton Grand Vacations Inc.
41.53
0
3.05
0.00%
-
ABNB
Airbnb, Inc.
132.34
0
3.02
0.00%
-
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
56.17
0
2.99
0.00%
-
DASH
DoorDash, Inc.
246.51
0
2.97
0.00%
-
AC.PA
Accor SA
44.33
0
2.56
0.00%
-
NCLH
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
20.26
0
2.47
0.00%
-
DAL
Delta Air Lines, Inc.
49.18
0
2.41
0.00%
-
9201.T
Japan Airlines Co., Ltd.
2941.5
0
2.21
0.00%
-
AF.PA
Air France-KLM SA
9.25
0
1.75
0.00%
-
TRIP
Tripadvisor, Inc.
13.05
0
1.38
0.00%
-
Fon / Etf
-
Fon / Etf Adı
Fiyat
Ağırlık %
- Portföy dağılımında ETF bulunmamaktadır.