RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

RIK RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

77.

Sırada

0.050 %

Günün Tahmini

₺3.8559 %-0.5356

16 Temmuz 2025 Çarşamba

Teknik Analiz

TEFAS

TEFAS'ta işlem görüyor.

Katılım

Katılım endeksine uygun değildir.

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.25 yönetim ücreti bulunmaktadır.

Stopaj

Satıldığında kârdan %17.5 stopaj kesilir.

Genel Bilgiler

Kurucu

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kategori

Değişken Fon
Alış Valörü

1
Satış Valörü

3
Risk Değeri

Orta Risk (4)
Yatırımcı Sayısı

4,188

Fon Toplam Değer(TL)

1.06 MR
Doluluk Oranı

30.65%
Toplam Adet

900 M
Pay Adet

275.89 M
Pazar Payı

1.89%
Negatif Getirili Gün / Oranı

61 Gün / 24.30%

Risk Analizleri

Sharpe

9.14
Düzeltilmiş Sharpe

11.89
Beta

0.41
Alpha

0.16
Treynor Oranı

0.00

Sortino Oranı

19.75
RMD (1 Hafta)

1.86%
Aşağı Yönlü Risk

1.70
Değişim Katsayısı

0.11
Maximum Kayıp

1.57%

Fonun Stratejisi

Fon toplam değerinin en fazla %70'i yabancı menkul kıymet, yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve yabancı ortaklık paylarına yatırım yapılarak döviz cinsinden gelir elde etmektir. Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda ağırlıklı olarak yurt dışında ihraç edilen kamu veya özel sektör borçlanma araçları ve ortaklık paylarına yatırım yapılacaktır. Portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılır. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları (Türkiye'de kurulan ve unvanında 'Yabancı' ibaresi geçen yatırım fonları dahil) da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında 'Döviz' ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Varlık Dağılımı

Hisse Senedi (25,12%)
Finansman Bonosu (20,37%)
Takasbank Para Piyasası (8,36%)
Yatırım Fonları Katılma Payları (7,82%)
Devlet Tahvili (7,80%)
Yabancı Hisse Senedi (7,60%)
Kamu Dış Borçlanma Araçları (5,60%)
Mevduat (TL) (4,33%)
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (3,98%)
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları (2,97%)
Özel Sektör Tahvili (2,67%)
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (2,00%)
Diğer (0,80%)
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları (0,43%)
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları (0,15%)

Nakit Giriş-Çıkışı

RIK fonuna, 07.07.2025 - 16.07.2025 tarihleri arasındaki TEFAS verisine göre nakit girişi olmuştur.

₺96,533,656.83 %9.98

Getiri Bilgileri

1 Haftalık

2.20%
1 Aylık

6.42%
3 Aylık

15.17%
6 Aylık

39.21%
Yıl Başından Beri

39.14%
1 Yıllık Getiri

68.59%
3 Yıllık Getiri

0.00%
5 Yıllık Getiri

0.00%

Zirve/Dip Noktaları

2025 Yılı

Zirve Fiyat

14.07.2025

₺3.8767
Zirveye Uzaklık

Son getiri itibariyle

0.54%
Dip Fiyat

13.01.2025

₺2.7803
Dip Fiyata Uzaklık

Son getiri itibariyle

38.69%

Tüm Zamanlar

Zirve Fiyat

14.07.2025

₺3.8767
Zirveye Uzaklık

Son getiri itibariyle

0.54%
Dip Fiyat

10.04.2023

₺0.9981
Dip Fiyata Uzaklık

Son getiri itibariyle

286.34%

Tarih

Fiyat

Getiri

Yatırımcı

Pay Adet

Fon Değeri (₺)

Doluluk%
16.07.2025

3.855909

-0.5356%

4,188 Kişi

275,892,538 Lot

₺1,063,816,472.67

30.65%
14.07.2025

3.876673

0.4142%

4,087 Kişi

271,080,420 Lot

₺1,050,890,115.24

30.12%
11.07.2025

3.860682

0.8166%

4,030 Kişi

263,133,064 Lot

₺1,015,873,062.56

29.24%
10.07.2025

3.82941

0.8480%

4,013 Kişi

260,797,910 Lot

₺998,702,073.38

28.98%
09.07.2025

3.797208

0.3080%

3,979 Kişi

257,710,819 Lot

₺978,581,707.31

28.63%
08.07.2025

3.785547

-0.2000%

3,927 Kişi

257,897,387 Lot

₺976,282,701.50

28.66%
07.07.2025

3.793132

0.3290%

3,894 Kişi

255,008,972 Lot

₺967,282,815.84

28.33%
04.07.2025

3.780694

0.1791%

3,853 Kişi

249,042,721 Lot

₺941,554,387.30

27.67%
03.07.2025

3.773933

0.2176%

3,818 Kişi

246,607,410 Lot

₺930,679,946.56

27.4%
02.07.2025

3.765737

0.4044%

3,792 Kişi

243,766,586 Lot

₺917,960,925.84

27.09%
01.07.2025

3.750569

1.6609%

3,770 Kişi

243,480,391 Lot

₺913,190,108.76

27.05%
30.06.2025

3.689294

0.6565%

3,788 Kişi

243,597,742 Lot

₺898,703,691.74

27.07%
27.06.2025

3.66523

0.0099%

3,828 Kişi

243,244,472 Lot

₺891,547,005.14

27.03%
26.06.2025

3.664867

0.2600%

3,891 Kişi

243,254,496 Lot

₺891,495,275.27

27.03%
25.06.2025

3.655363

0.3641%

3,901 Kişi

248,549,940 Lot

₺908,540,371.38

27.62%
24.06.2025

3.642103

-0.0205%

3,904 Kişi

253,438,782 Lot

₺923,050,135.70

28.16%
23.06.2025

3.642849

-0.0629%

3,909 Kişi

254,371,837 Lot

₺926,638,309.66

28.26%
20.06.2025

3.645141

-0.0021%

3,915 Kişi

254,302,434 Lot

₺926,968,313.67

28.26%
19.06.2025

3.645217

-0.0866%

3,936 Kişi

253,834,186 Lot

₺925,280,585.94

28.2%
18.06.2025

3.648378

-0.1173%

3,916 Kişi

258,845,132 Lot

₺944,364,925.94

28.76%
17.06.2025

3.652664

0.2700%

3,894 Kişi

259,531,990 Lot

₺947,983,202.88

28.84%
16.06.2025

3.64283

-0.0114%

3,892 Kişi

259,278,131 Lot

₺944,506,254.95

28.81%
13.06.2025

3.643247

0.0360%

3,895 Kişi

257,725,441 Lot

₺938,957,529.87

28.64%
12.06.2025

3.641935

0.2019%

3,852 Kişi

257,216,626 Lot

₺936,766,244.42

28.58%
11.06.2025

3.634597

0.3517%

3,787 Kişi

263,316,745 Lot

₺957,050,338.59

29.26%
10.06.2025

3.621859

0.5060%

3,807 Kişi

262,718,774 Lot

₺951,530,435.33

29.19%
05.06.2025

3.603623

0.3358%

3,807 Kişi

262,767,063 Lot

₺946,913,364.96

29.2%
04.06.2025

3.591562

0.3294%

3,799 Kişi

262,272,775 Lot

₺941,968,904.67

29.14%
03.06.2025

3.579772

0.5008%

3,802 Kişi

263,438,841 Lot

₺943,051,032.50

29.27%
02.06.2025

3.561935

0.0642%

3,814 Kişi

264,623,639 Lot

₺942,572,146.92

29.4%

Analiz Başlığı

Tarih
RIK ile ilgili henüz bir analiz yazılmamıştır.

Fon Adı

Son Fiyat

Son Getiri

Benzerlik%

YEF

YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺0.6640

-1.1352%

89.20%
GBH

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺3.0336

-1.3772%

48.93%
DZE

DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺0.7394

-1.2890%

48.79%
VEH

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

₺1.0822

-1.3634%

47.53%
TGA

GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

₺0.3625

-0.7284%

47.35%
IFN

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺7.6303

-1.4196%

47.09%
GZR

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺8.8245

-1.1417%

46.55%
FSG

FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺2.9330

-1.2298%

45.94%
HEH

HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺2.2725

0.1770%

45.68%
YLE

YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺6.5433

-1.2102%

45.18%

Fon Adı

Son Getiri %

Ağırlık %

Temmuz 2025 tarihinde açıklanan Haziran 2025 ayına ait Portföy Dağılım tablosudur.

Yerli Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
AKBNK

Akbank T.a.ş.

66.5

-0.6

2.61

0.54

+2.07
YKBNK

Yapı Ve Kredi Bankası A.ş.

32.9

0.24

2.17

0.81

+1.36
BORLS

Borlease Otomotiv A.ş.

62.5

0.4

2.00

0.00

+2.00
ISCTR

Türkiye İş Bankası A.ş.

14.43

-0.89

1.90

0.00

+1.90
GARAN

Türkiye Garanti Bankası A.ş.

136.5

-0.73

1.11

0.00

+1.11
KCHOL

Koç Holding A.ş.

165

0.3

1.01

0.90

+0.11
BIOEN

Biotrend Çevre Ve Enerji Yatırımları A.ş.

21.48

-0.09

0.98

0.84

+0.14
EFORC

Efor Çay Sanayi Ve Ticaret A.ş.

131.1

1.31

0.90

0.76

+0.14
SAHOL

Hacı Ömer Sabancı Holding A.ş.

90

1.47

0.69

0.00

+0.69
POLHO

Polisan Holding A.ş.

3.98

2.58

0.66

0.47

+0.19
TCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş.

93.25

1.03

0.63

0.60

+0.03
EGEGY

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ş.

24.08

-0.91

0.63

0.50

+0.13
MGROS

Migros Ticaret A.ş.

487.75

0.36

0.57

0.53

+0.04
GRSEL

Gür-sel Turizm Taşımacılık Ve Servis Ticaret A.ş.

273

2.25

0.47

0.43

+0.04
ASTOR

Astor Enerji A.ş.

94.6

2.49

0.46

0.45

+0.01
OTKAR

Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.ş.

445.75

-0.94

0.45

0.00

+0.45
TOASO

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.ş.

210.9

-0.05

0.43

0.38

+0.05
DMRGD

Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.ş.

28.68

2.43

0.43

0.00

+0.43
EREGL

Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.a.ş.

27.12

0.82

0.41

0.35

+0.06
ENKAI

Enka İnşaat Ve Sanayi A.ş.

63.65

-0.86

0.36

0.32

+0.04
AHGAZ

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım A.ş.

26.8

0.6

0.34

0.28

+0.06
TKFEN

Tekfen Holding A.ş.

109.6

0.64

0.33

0.00

+0.33
ALTNY

Altınay Savunma Teknolojileri A.ş.

83.85

0.6

0.24

0.00

+0.24
DOHOL

Doğan Şirketler Grubu Holding A.ş.

15.71

-

0.17

0.16

+0.01

Yabancı Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
EUAD

-

-

1.16

1.05

+0.11
VOO

Vanguard S&p 500 Etf

571.86

-

0.91

0.49

+0.42
IFNNY

43.65

-

0.55

0.49

+0.06
MAGS

Roundhill Magnificent Seven Etf

56.48

-

0.48

0.44

+0.04
EWG

İshares Msci Germany Etf

41.82

-

0.44

0.00

+0.44
NEM

Newmont Corporation

57.35

-

0.42

0.00

+0.42
AVGO

Broadcom İnc.

280.94

-

0.37

0.00

+0.37
CAH

Cardinal Health, İnc.

161.02

-

0.35

0.00

+0.35
DGIN

-

-

0.31

0.29

+0.02
OKLO

Oklo İnc.

60.95

-

0.27

0.00

+0.27
GLIN

-

-

0.26

0.24

+0.02
RYAAY

Ryanair Holdings Plc

57.53

-

0.25

0.23

+0.02
LDOS

Leidos Holdings, İnc.

160.21

-

0.24

0.21

+0.03
IWM

İshares Russell 2000 Etf

218.82

-

0.23

0.21

+0.02
VKTX

Viking Therapeutics, İnc.

30.7

-

0.23

0.00

+0.23
DAL

Delta Air Lines, İnc.

55.71

-

0.22

0.00

+0.22
ANET

Arista Networks İnc

107.37

-

0.22

0.00

+0.22
BITQ

-

-

0.21

0.17

+0.04
SLDB

-

-

0.21

0.00

+0.21
TMC

-

-

0.21

0.00

+0.21
NNE

-

-

0.20

0.00

+0.20

Yerli Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
AKBNK

Akbank T.a.ş.

66.5

-0.6

2.61

0.54

+2.07
YKBNK

Yapı Ve Kredi Bankası A.ş.

32.9

0.24

2.17

0.81

+1.36
KCHOL

Koç Holding A.ş.

165

0.3

1.01

0.90

+0.11
BIOEN

Biotrend Çevre Ve Enerji Yatırımları A.ş.

21.48

-0.09

0.98

0.84

+0.14
EFORC

Efor Çay Sanayi Ve Ticaret A.ş.

131.1

1.31

0.90

0.76

+0.14
POLHO

Polisan Holding A.ş.

3.98

2.58

0.66

0.47

+0.19
TCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş.

93.25

1.03

0.63

0.60

+0.03
EGEGY

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ş.

24.08

-0.91

0.63

0.50

+0.13
MGROS

Migros Ticaret A.ş.

487.75

0.36

0.57

0.53

+0.04
GRSEL

Gür-sel Turizm Taşımacılık Ve Servis Ticaret A.ş.

273

2.25

0.47

0.43

+0.04
ASTOR

Astor Enerji A.ş.

94.6

2.49

0.46

0.45

+0.01
TOASO

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.ş.

210.9

-0.05

0.43

0.38

+0.05
EREGL

Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.a.ş.

27.12

0.82

0.41

0.35

+0.06
ENKAI

Enka İnşaat Ve Sanayi A.ş.

63.65

-0.86

0.36

0.32

+0.04
AHGAZ

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım A.ş.

26.8

0.6

0.34

0.28

+0.06
DOHOL

Doğan Şirketler Grubu Holding A.ş.

15.71

-

0.17

0.16

+0.01

Yabancı Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
EUAD

-

-

1.16

1.05

+0.11
VOO

Vanguard S&p 500 Etf

571.86

-

0.91

0.49

+0.42
IFNNY

43.65

-

0.55

0.49

+0.06
MAGS

Roundhill Magnificent Seven Etf

56.48

-

0.48

0.44

+0.04
DGIN

-

-

0.31

0.29

+0.02
GLIN

-

-

0.26

0.24

+0.02
RYAAY

Ryanair Holdings Plc

57.53

-

0.25

0.23

+0.02
LDOS

Leidos Holdings, İnc.

160.21

-

0.24

0.21

+0.03
IWM

İshares Russell 2000 Etf

218.82

-

0.23

0.21

+0.02
BITQ

-

-

0.21

0.17

+0.04

Yerli Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
BORLS

Borlease Otomotiv A.ş.

62.5

0.4

2.00

0.00

+2.00
ISCTR

Türkiye İş Bankası A.ş.

14.43

-0.89

1.90

0.00

+1.90
GARAN

Türkiye Garanti Bankası A.ş.

136.5

-0.73

1.11

0.00

+1.11
SAHOL

Hacı Ömer Sabancı Holding A.ş.

90

1.47

0.69

0.00

+0.69
OTKAR

Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.ş.

445.75

-0.94

0.45

0.00

+0.45
DMRGD

Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.ş.

28.68

2.43

0.43

0.00

+0.43
TKFEN

Tekfen Holding A.ş.

109.6

0.64

0.33

0.00

+0.33
ALTNY

Altınay Savunma Teknolojileri A.ş.

83.85

0.6

0.24

0.00

+0.24

Yabancı Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
EWG

İshares Msci Germany Etf

41.82

-

0.44

0.00

+0.44
NEM

Newmont Corporation

57.35

-

0.42

0.00

+0.42
AVGO

Broadcom İnc.

280.94

-

0.37

0.00

+0.37
CAH

Cardinal Health, İnc.

161.02

-

0.35

0.00

+0.35
OKLO

Oklo İnc.

60.95

-

0.27

0.00

+0.27
VKTX

Viking Therapeutics, İnc.

30.7

-

0.23

0.00

+0.23
DAL

Delta Air Lines, İnc.

55.71

-

0.22

0.00

+0.22
ANET

Arista Networks İnc

107.37

-

0.22

0.00

+0.22
SLDB

-

-

0.21

0.00

+0.21
TMC

-

-

0.21

0.00

+0.21
NNE

-

-

0.20

0.00

+0.20

Yerli Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
ODINE

-

-

0.00

0.08

-0.08
GEV

-

-

0.00

0.29

-0.29
IGSB

-

-

0.00

0.96

-0.96
IONQ

-

-

0.00

0.35

-0.35
NXT

-

-

0.00

0.26

-0.26
VERA

-

-

0.00

0.18

-0.18

Sektörel Dağılım

Bankalar 7,79%
Ulaştırma ve Lojistik 2,47%
Holdingler 2,20%
Elektrik 1,78%
Gıda ve Hayvancılık 1,33%
Otomotiv 0,88%
Boya 0,66%
Haberleşme 0,63%
GYO 0,63%
Perakende 0,57%
Demir Çelik 0,41%
İnşaat - Taahhüt 0,36%
Savunma 0,24%
Diğer 80,05%

Ana Menü

Topluluk ve Haberler

Giriş & Kayıt

RIK RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

77.

0.050 %

₺3.8559 %-0.5356

TEFAS

Katılım

Yönetim Ücreti

Stopaj

Genel Bilgiler

Risk Analizleri

Fonun Stratejisi

Varlık Dağılımı

Nakit Giriş-Çıkışı

Getiri Bilgileri

Zirve/Dip Noktaları

₺3.8767

0.54%

₺2.7803

38.69%

₺3.8767

0.54%

₺0.9981

286.34%

Yerli Hisseler

Yabancı Hisseler

Yerli Hisseler

Yabancı Hisseler

Yerli Hisseler

Yabancı Hisseler

Yerli Hisseler

Sektörel Dağılım

Kişiselleştirin

Renkler

Arkaplan Rengi

Menü Düzeni