OVD QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
4.
Sırada
-0.018 %
Günün Tahmini
₺2.1738 %0.7346
16 Temmuz 2025 Çarşamba
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %2.50 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Satıldığında kârdan %17.5 stopaj kesilir.
Genel Bilgiler
-
Kurucu
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
Kategori
Fon Sepeti Fonu
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
3
-
Risk Değeri
Yüksek Risk (6)
-
Yatırımcı Sayısı
1,891
-
Fon Toplam Değer(TL)
123.95 M
-
Doluluk Oranı
5.70%
-
Toplam Adet
1 MR
-
Pay Adet
57.02 M
-
Pazar Payı
0.19%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
102 Gün / 40.64%
Risk Analizleri
-
Sharpe
2.43
-
Düzeltilmiş Sharpe
2.19
-
Beta
0.00
-
Alpha
0.00
-
Treynor Oranı
0.00
-
Sortino Oranı
3.35
-
RMD (1 Hafta)
3.84%
-
Aşağı Yönlü Risk
7.45
-
Değişim Katsayısı
0.41
-
Maximum Kayıp
7.43%
Fonun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak emtia fiyatlarını / emtia fiyatlarına dayalı endeksleri takip eden veya emtiaya dayalı olan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı, belirli bir emtiaya veya birden fazla emtia grubuna yönelik yatırım yapan menkul kıymet yatırım fonları ve borsa yatırım fonları vasıtasıyla; ulusal ve/veya uluslararası emtia piyasalarındaki kazanca iştirak etmektir. Fon portföyü, mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde; makroekonomik veriler ve piyasa analizleri doğrultusunda yönetilir. Yatırım yapılacak fonların belirlenmesinde; öncelikle emtia grupları bazında seçim yapılır ve ilgili emtia fiyatlarının piyasa performansını etkin biçimde yansıtacak fonlar tespit edilir. Sepet portföye dahil edilecek fonların yatırım temasına uygunluğunu teminen, ilgili fonların veya takip ettikleri endekslerin unvanlarında emtia, kıymetli maden, altın, gümüş, kıymetli taş, endüstriyel metal, bakır, nikel, çinko, kalay, kurşun, alüminyum, paladyum, uranyum, platin, doğalgaz, gazyağı, petrol, tarımsal emtia, mısır, soya, soya yağı, pirinç, kahve, şeker, kakao, buğday, tahıl, pamuk, et, canlı hayvan ve benzeri emtia gruplarına ilişkin ibarelerin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında söz konusu emtialara veya emtia endekslerine dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin bahse konu emtialara odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması gibi kriterler dikkate alınır. Piyasa koşulları doğrultusunda portföy yöneticisi tarafından gerekli görüldüğü taktirde, portföyün azami %20'si, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla; doğrudan diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yönlendirilebilir. İlgili kararların verilmesi aşamasında getiri beklentilerinin yanı sıra fon risk iştahı ve portföydeki varlıkların volatilitesi dikkate alınır.
Varlık Dağılımı
- Yabancı Hisse Senedi (80,69%)
- Hisse Senedi (12,42%)
- Yatırım Fonları Katılma Payları (6,63%)
- Takasbank Para Piyasası (0,26%)
Nakit Giriş-Çıkışı
OVD fonuna, 07.07.2025 - 16.07.2025 tarihleri arasındaki TEFAS verisine göre nakit çıkışı olmuştur.
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
2.21%
-
1 Aylık
2.43%
-
3 Aylık
9.78%
-
6 Aylık
0.00%
-
Yıl Başından Beri
0.00%
-
1 Yıllık Getiri
0.00%
-
3 Yıllık Getiri
0.00%
-
5 Yıllık Getiri
0.00%
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
20.06.2025
₺2.1784
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.21%
-
Dip Fiyat
10.04.2025
₺1.9022
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
14.28%
-
Zirve Fiyat
20.06.2025
₺2.1784
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.21%
-
Dip Fiyat
10.04.2025
₺1.9022
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
14.28%
-
Tarih
Fiyat
Getiri
Yatırımcı
Pay Adet
Fon Değeri (₺)
Doluluk%
-
16.07.2025
2.173753
0.7346%
1,891 Kişi
57,021,588 Lot
₺123,950,864.59
5.7%
-
14.07.2025
2.1579
0.5440%
1,897 Kişi
56,989,753 Lot
₺122,978,162.33
5.7%
-
11.07.2025
2.146225
0.2825%
1,905 Kişi
57,246,655 Lot
₺122,864,200.93
5.72%
-
10.07.2025
2.140178
0.6098%
1,916 Kişi
57,680,762 Lot
₺123,447,103.69
5.77%
-
09.07.2025
2.127206
0.0241%
1,922 Kişi
57,689,484 Lot
₺122,717,440.02
5.77%
-
08.07.2025
2.126693
-0.2943%
1,919 Kişi
57,626,241 Lot
₺122,553,299.51
5.76%
-
07.07.2025
2.132971
-0.4049%
1,922 Kişi
59,438,102 Lot
₺126,779,753.82
5.94%
-
04.07.2025
2.141642
1.0351%
1,922 Kişi
59,438,102 Lot
₺127,295,151.66
5.94%
-
03.07.2025
2.1197
0.1848%
1,924 Kişi
59,467,507 Lot
₺126,053,257.22
5.95%
-
02.07.2025
2.11579
0.0643%
1,930 Kişi
59,704,649 Lot
₺126,322,523.56
5.97%
-
01.07.2025
2.11443
-0.1549%
1,930 Kişi
60,250,942 Lot
₺127,396,395.02
6.03%
-
30.06.2025
2.11771
0.0373%
1,940 Kişi
60,276,037 Lot
₺127,647,192.25
6.03%
-
27.06.2025
2.116921
0.2191%
1,948 Kişi
60,683,269 Lot
₺128,461,675.94
6.07%
-
26.06.2025
2.112293
-0.1478%
1,954 Kişi
61,919,257 Lot
₺130,791,611.14
6.19%
-
25.06.2025
2.11542
-2.6981%
1,954 Kişi
62,217,675 Lot
₺131,616,493.83
6.22%
-
24.06.2025
2.174078
-0.1751%
1,944 Kişi
57,629,326 Lot
₺125,290,668.01
5.76%
-
23.06.2025
2.177891
-0.0237%
1,925 Kişi
56,153,400 Lot
₺122,295,997.34
5.62%
-
20.06.2025
2.178408
0.4921%
1,927 Kişi
55,007,267 Lot
₺119,828,271.24
5.5%
-
19.06.2025
2.16774
0.6784%
1,927 Kişi
55,007,267 Lot
₺119,241,429.36
5.5%
-
18.06.2025
2.153133
0.7401%
1,922 Kişi
55,271,993 Lot
₺119,007,972.85
5.53%
-
17.06.2025
2.137314
0.7131%
1,923 Kişi
55,324,817 Lot
₺118,246,516.52
5.53%
-
16.06.2025
2.122181
1.2459%
1,928 Kişi
55,406,385 Lot
₺117,582,376.05
5.54%
-
13.06.2025
2.096066
0.5624%
1,937 Kişi
55,586,603 Lot
₺116,513,185.02
5.56%
-
12.06.2025
2.084344
0.2672%
1,938 Kişi
55,815,906 Lot
₺116,339,576.42
5.58%
-
11.06.2025
2.07879
0.4177%
1,940 Kişi
58,537,182 Lot
₺121,686,511.10
5.85%
-
10.06.2025
2.070144
0.2125%
1,945 Kişi
58,541,326 Lot
₺121,188,977.11
5.85%
-
05.06.2025
2.065754
0.3740%
1,948 Kişi
58,549,395 Lot
₺120,948,665.75
5.85%
-
04.06.2025
2.058057
0.1339%
1,949 Kişi
57,995,284 Lot
₺119,357,612.84
5.8%
-
03.06.2025
2.055304
2.0608%
1,954 Kişi
58,055,368 Lot
₺119,321,448.52
5.81%
-
02.06.2025
2.013804
-1.3380%
1,957 Kişi
58,368,201 Lot
₺117,542,129.17
5.84%
-
Analiz Başlığı
Tarih
- OVD ile ilgili henüz bir analiz yazılmamıştır.
-
Fon Adı
Son Fiyat
Son Getiri
Benzerlik%
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
GLDTRF
Qnb Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu
366.5-0.197.387.91-0.53 -
GMSTRF
Qnb Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu
310.7-0.13.733.61+0.12
Fon / BYF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
GZE
Garanti Portföy Emtia Serbest Fon
--6.036.20-0.17
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
DCUSAS
--17.7617.34+0.42 -
BCI
Abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free Etf
21.1-16.6114.97+1.64 -
ICOM
--16.3617.96-1.60 -
CMOD
--16.3118.03-1.72 -
AIGI
--4.825.44-0.62 -
AIGA
--2.753.16-0.41 -
AIGE
--0.991.15-0.16
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
GMSTRF
Qnb Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu
310.7-0.13.733.61+0.12
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
DCUSAS
--17.7617.34+0.42 -
BCI
Abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free Etf
21.1-16.6114.97+1.64
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
GLDTRF
Qnb Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu
366.5-0.197.387.91-0.53
Fon / BYF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
GZE
Garanti Portföy Emtia Serbest Fon
--6.036.20-0.17
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
ICOM
--16.3617.96-1.60 -
CMOD
--16.3118.03-1.72 -
AIGI
--4.825.44-0.62 -
AIGA
--2.753.16-0.41 -
AIGE
--0.991.15-0.16
Sektörel Dağılım
- Borsa Yatırım Fonu 11,11%
- Diğer 88,89%