OLE OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
37.
Sırada
0.000 %
Günün Tahmini
₺3.3298 %0.1094
1 Ağustos 2025 Cuma
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %0.10 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Satıldığında kârdan %17.5 stopaj kesilir.
Genel Bilgiler
-
Kurucu
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
Kategori
Fon Sepeti Fonu
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
2
-
Risk Değeri
Düşük Risk (2)
-
Yatırımcı Sayısı
669
-
Fon Toplam Değer(TL)
310.52 M
-
Doluluk Oranı
0.01%
-
Toplam Adet
1 TN
-
Pay Adet
93.25 M
-
Pazar Payı
0.46%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
0 Gün / 0.00%
Risk Analizleri
-
Sharpe
26.72
-
Düzeltilmiş Sharpe
258.75
-
Beta
1.05
-
Alpha
0.01
-
Treynor Oranı
45.18
-
Sortino Oranı
0.00
-
RMD (1 Hafta)
0.58%
-
Aşağı Yönlü Risk
0.00
-
Değişim Katsayısı
0.04
-
Maximum Kayıp
0.00%
Son 12 Aylık Getiriler (%)
Varlık Değişim Grafiği
Varlık Dağılımı
- Yatırım Fonları Katılma Payları (80,13%)
- Takasbank Para Piyasası (19,02%)
- Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları (0,81%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (0,04%)
Nakit Giriş-Çıkışı
OLE fonuna, 24.07.2025 - 01.08.2025 tarihleri arasındaki TEFAS verisine göre nakit girişi olmuştur.
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
0.76%
-
1 Aylık
4.03%
-
3 Aylık
13.03%
-
6 Aylık
25.74%
-
Yıl Başından Beri
30.49%
-
1 Yıllık Getiri
59.71%
-
3 Yıllık Getiri
203.68%
-
5 Yıllık Getiri
%
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
01.08.2025
₺3.3298
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.00%
-
Dip Fiyat
02.01.2025
₺2.5487
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
30.65%
-
Zirve Fiyat
01.08.2025
₺3.3298
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.00%
-
Dip Fiyat
02.03.2022
₺1.0000
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
232.98%
Fonun Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, TL bazında mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Fonun en az %60lık kısmı para piyasası fonlarında, borçlanma araçları fonlarında, unvanında mutlak getiri hedefli ibaresi bulunan fonlarda, Takasbank para piyasasında, mevduata/katılma hesaplarında, ters repoda değerlendirilecektir.
-
Tarih
Fiyat
Getiri
Yatırımcı
Pay Adet
Fon Değeri (₺)
Doluluk%
-
01.08.2025
3.329829
0.1094%
669 Kişi
93,253,856 Lot
₺310,519,407.79
0.01%
-
31.07.2025
3.326189
0.0996%
666 Kişi
92,080,050 Lot
₺306,275,640.19
0.01%
-
30.07.2025
3.322878
0.1078%
671 Kişi
92,089,364 Lot
₺306,001,742.82
0.01%
-
29.07.2025
3.319299
0.1020%
670 Kişi
92,144,621 Lot
₺305,855,575.40
0.01%
-
28.07.2025
3.315916
0.3368%
672 Kişi
92,056,498 Lot
₺305,251,608.53
0.01%
-
25.07.2025
3.304787
0.1415%
667 Kişi
90,695,343 Lot
₺299,728,832.49
0.01%
-
24.07.2025
3.300117
0.1349%
665 Kişi
84,256,126 Lot
₺278,055,032.96
0.01%
-
23.07.2025
3.295671
0.1839%
667 Kişi
84,490,134 Lot
₺278,451,644.18
0.01%
-
22.07.2025
3.28962
0.1381%
670 Kişi
83,814,197 Lot
₺275,716,856.87
0.01%
-
21.07.2025
3.285083
0.3788%
667 Kişi
83,550,809 Lot
₺274,471,369.55
0.01%
-
18.07.2025
3.272685
0.1369%
669 Kişi
83,672,785 Lot
₺273,834,658.25
0.01%
-
17.07.2025
3.268212
0.1382%
657 Kişi
80,537,923 Lot
₺263,215,045.83
0.01%
-
16.07.2025
3.263701
0.2506%
661 Kişi
80,689,208 Lot
₺263,345,433.30
0.01%
-
14.07.2025
3.255543
0.3715%
660 Kişi
81,019,171 Lot
₺263,761,356.56
0.01%
-
11.07.2025
3.243494
0.1384%
660 Kişi
81,092,962 Lot
₺263,024,575.64
0.01%
-
10.07.2025
3.239012
0.1317%
657 Kişi
80,869,234 Lot
₺261,936,449.22
0.01%
-
09.07.2025
3.234753
0.1324%
656 Kişi
80,818,471 Lot
₺261,427,773.12
0.01%
-
08.07.2025
3.230476
0.1302%
658 Kişi
77,944,865 Lot
₺251,799,046.54
0.01%
-
07.07.2025
3.226275
0.3667%
660 Kişi
78,069,451 Lot
₺251,873,540.14
0.01%
-
04.07.2025
3.214486
0.1352%
663 Kişi
78,007,182 Lot
₺250,752,980.37
0.01%
-
03.07.2025
3.210147
0.1549%
655 Kişi
77,609,816 Lot
₺249,138,913.58
0.01%
-
02.07.2025
3.205181
0.1358%
652 Kişi
80,497,845 Lot
₺258,010,193.42
0.01%
-
01.07.2025
3.200835
0.1268%
634 Kişi
80,259,129 Lot
₺256,896,220.67
0.01%
-
30.06.2025
3.196782
0.3619%
635 Kişi
79,740,520 Lot
₺254,913,050.24
0.01%
-
27.06.2025
3.185253
0.1306%
625 Kişi
76,392,851 Lot
₺243,330,523.14
0.01%
-
26.06.2025
3.181097
0.1403%
625 Kişi
74,695,820 Lot
₺237,614,648.63
0.01%
-
25.06.2025
3.176639
0.1387%
627 Kişi
74,095,917 Lot
₺235,375,978.75
0.01%
-
24.06.2025
3.172238
0.1397%
622 Kişi
72,476,963 Lot
₺229,914,141.04
0.01%
-
23.06.2025
3.167811
0.3771%
622 Kişi
72,364,965 Lot
₺229,238,499.65
0.01%
-
20.06.2025
3.15591
0.1333%
622 Kişi
71,997,764 Lot
₺227,218,441.10
0.01%
-
Analiz Başlığı
Tarih
- OLE ile ilgili henüz bir analiz yazılmamıştır.
-
Fon Adı
Son Fiyat
Son Getiri
Benzerlik%
-
₺0.0653
0.0337%
14.46%
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
OPTLRF
--0.780.00+0.78
Fon / BYF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
ZBJ
Ziraat Portföy Başak Para Piyasasi (tl) Fonu
--19.320.00+19.32 -
BGP
Ak Portföy Üçüncü Para Piyasasi (tl) Fonu
--19.220.00+19.22 -
CFO
Rota Portföy İkinci Para Piyasasi Fonu
--18.4818.48+0.00 -
EIL
Qinvest Portföy Para Piyasasi Fonu
--17.770.00+17.77 -
HPT
Hsbc Portföy Kisa Vadeli Borçlanma Araçlari (tl) Fonu
--15.490.00+15.49 -
OSL
Osmanli Portföy Kisa Vadeli Borçlanma Araçlari (tl) Fonu
--10.600.00+10.60 -
BVZ
Bv Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (tl) Fon
--5.391.81+3.58 -
PSE
Atlas Portföy Para Piyasasi Serbest Fon
--3.3519.76-16.41 -
PPI
Yapi Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasasi (tl) Fonu
--3.070.00+3.07 -
GUB
Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlari Fonu
--2.614.59-1.98 -
OSD
Osmanli Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlari Fonu
--2.432.99-0.56
Fon / BYF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
BVZ
Bv Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (tl) Fon
--5.391.81+3.58
Fon / BYF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
PSE
Atlas Portföy Para Piyasasi Serbest Fon
--3.3519.76-16.41 -
GUB
Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlari Fonu
--2.614.59-1.98 -
OSD
Osmanli Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlari Fonu
--2.432.99-0.56
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
OPTLRF
--0.780.00+0.78
Fon / BYF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
ZBJ
Ziraat Portföy Başak Para Piyasasi (tl) Fonu
--19.320.00+19.32 -
BGP
Ak Portföy Üçüncü Para Piyasasi (tl) Fonu
--19.220.00+19.22 -
EIL
Qinvest Portföy Para Piyasasi Fonu
--17.770.00+17.77 -
HPT
Hsbc Portföy Kisa Vadeli Borçlanma Araçlari (tl) Fonu
--15.490.00+15.49 -
OSL
Osmanli Portföy Kisa Vadeli Borçlanma Araçlari (tl) Fonu
--10.600.00+10.60 -
PPI
Yapi Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasasi (tl) Fonu
--3.070.00+3.07
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
PPJ
--0.009.85-9.85 -
HVT
--0.0018.48-18.48 -
IDL
--0.004.24-4.24
Sektörel Dağılım
- Diğer 100,00%