LLA - ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

LLA ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

124.

Sırada

1.466 %

Günün Tahmini

₺2.4216 %-1.0093

24 Temmuz 2025 Perşembe

Teknik Analiz

TEFAS

TEFAS'ta işlem görüyor.

Katılım

Katılım endeksine uygun değildir.

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.62 yönetim ücreti bulunmaktadır.

Stopaj

Fonda stopaj kesintisi bulunmuyor

Genel Bilgiler

Kurucu

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kategori

Serbest Fon
Alış Valörü

1
Satış Valörü

2
Risk Değeri

Yüksek Risk (6)
Yatırımcı Sayısı

1,401

Fon Toplam Değer(TL)

180.44 M
Doluluk Oranı

7.45%
Toplam Adet

1 MR
Pay Adet

74.52 M
Pazar Payı

0.00%
Negatif Getirili Gün / Oranı

114 Gün / 45.42%

Risk Analizleri

Sharpe

1.27
Düzeltilmiş Sharpe

1.31
Beta

0.88
Alpha

0.12
Treynor Oranı

43.31

Sortino Oranı

1.80
RMD (1 Hafta)

9.83%
Aşağı Yönlü Risk

20.54
Değişim Katsayısı

0.79
Maximum Kayıp

30.12%

Son 12 Aylık Getiriler (%)

Fonun Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon toplam değerinin en fazla %30'u BİST'te işlem gören Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş., Petrokent Turizm A.Ş., Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. ve Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. ortaklık paylarına yatırılacaktır. Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

Varlık Dağılımı

Hisse Senedi (77,35%)
Yatırım Fonları Katılma Payları (22,65%)

Nakit Giriş-Çıkışı

LLA fonuna, 16.07.2025 - 24.07.2025 tarihleri arasındaki TEFAS verisine göre nakit girişi olmuştur.

₺46,310,237.48 %34.53

Getiri Bilgileri

1 Haftalık

6.62%
1 Aylık

15.00%
3 Aylık

25.26%
6 Aylık

77.58%
Yıl Başından Beri

79.38%
1 Yıllık Getiri

36.52%
3 Yıllık Getiri

0.00%
5 Yıllık Getiri

%

Zirve/Dip Noktaları

2025 Yılı

Zirve Fiyat

23.07.2025

₺2.4462
Zirveye Uzaklık

Son getiri itibariyle

1.01%
Dip Fiyat

26.02.2025

₺1.3261
Dip Fiyata Uzaklık

Son getiri itibariyle

82.60%

Tüm Zamanlar

Zirve Fiyat

23.07.2025

₺2.4462
Zirveye Uzaklık

Son getiri itibariyle

1.01%
Dip Fiyat

02.11.2023

₺0.8532
Dip Fiyata Uzaklık

Son getiri itibariyle

183.81%

Tarih

Fiyat

Getiri

Yatırımcı

Pay Adet

Fon Değeri (₺)

Doluluk%
24.07.2025

2.421554

-1.0093%

1,401 Kişi

74,515,574 Lot

₺180,443,478.19

7.45%
23.07.2025

2.446245

2.3804%

1,387 Kişi

66,041,977 Lot

₺161,554,863.99

6.6%
22.07.2025

2.389369

2.5076%

1,363 Kişi

64,397,898 Lot

₺153,870,346.24

6.44%
21.07.2025

2.330919

0.4804%

1,355 Kişi

63,846,334 Lot

₺148,820,657.93

6.38%
18.07.2025

2.319775

2.8823%

1,356 Kişi

61,567,756 Lot

₺142,823,314.26

6.16%
17.07.2025

2.254785

-0.7184%

1,343 Kişi

59,221,074 Lot

₺133,530,813.25

5.92%
16.07.2025

2.2711

0.3489%

1,344 Kişi

59,060,910 Lot

₺134,133,240.71

5.91%
14.07.2025

2.263203

1.1294%

1,345 Kişi

59,653,146 Lot

₺135,007,155.83

5.97%
11.07.2025

2.237927

-0.7174%

1,337 Kişi

55,076,907 Lot

₺123,258,075.35

5.51%
10.07.2025

2.254098

0.5178%

1,338 Kişi

54,932,248 Lot

₺123,822,645.72

5.49%
09.07.2025

2.242486

-0.6263%

1,352 Kişi

54,413,181 Lot

₺122,020,806.57

5.44%
08.07.2025

2.256619

-0.0662%

1,336 Kişi

55,275,948 Lot

₺124,736,772.58

5.53%
07.07.2025

2.258115

0.0320%

1,336 Kişi

53,250,672 Lot

₺120,246,163.44

5.33%
04.07.2025

2.257393

0.3173%

1,318 Kişi

57,884,350 Lot

₺130,667,737.49

5.79%
03.07.2025

2.250254

1.2800%

1,300 Kişi

53,885,679 Lot

₺121,256,464.07

5.39%
02.07.2025

2.221815

1.0466%

1,302 Kişi

52,970,078 Lot

₺117,689,697.33

5.3%
01.07.2025

2.198802

3.4529%

1,308 Kişi

54,668,652 Lot

₺120,205,557.19

5.47%
30.06.2025

2.125414

-0.5552%

1,317 Kişi

56,207,195 Lot

₺119,463,554.26

5.62%
27.06.2025

2.137281

-0.4778%

1,317 Kişi

54,501,682 Lot

₺116,485,417.34

5.45%
26.06.2025

2.147542

-0.2111%

1,314 Kişi

55,057,422 Lot

₺118,238,136.76

5.51%
25.06.2025

2.152085

2.2065%

1,328 Kişi

55,926,275 Lot

₺120,358,085.80

5.59%
24.06.2025

2.105625

-0.5507%

1,330 Kişi

56,867,320 Lot

₺119,741,272.59

5.69%
23.06.2025

2.117285

2.0170%

1,334 Kişi

58,380,890 Lot

₺123,609,004.55

5.84%
20.06.2025

2.075423

0.1761%

1,344 Kişi

58,531,958 Lot

₺121,478,544.80

5.85%
19.06.2025

2.071775

-1.4938%

1,348 Kişi

92,890,533 Lot

₺192,448,248.08

9.29%
18.06.2025

2.103193

0.6311%

1,362 Kişi

93,174,595 Lot

₺195,964,127.06

9.32%
17.06.2025

2.090003

1.9073%

1,385 Kişi

92,826,015 Lot

₺194,006,639.32

9.28%
16.06.2025

2.050886

-2.7091%

1,388 Kişi

96,224,413 Lot

₺197,345,294.07

9.62%
13.06.2025

2.107994

-1.3007%

1,402 Kişi

96,210,770 Lot

₺202,811,754.19

9.62%
12.06.2025

2.135775

1.0904%

1,400 Kişi

95,864,821 Lot

₺204,745,674.46

9.59%

Analiz Başlığı

Tarih
LLA ile ilgili henüz bir analiz yazılmamıştır.

Fon Adı

Son Fiyat

Son Getiri

Benzerlik%

ABJ

ALLBATROSS PORTFÖY BENZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺2.0881

-2.0000%

28.52%
PYR

PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺1.1149

-0.3918%

23.61%
SSE

ATLAS PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺0.0066

-1.4371%

23.33%
IAU

PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

₺1.8666

-0.0124%

22.36%
RIH

RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺11.9763

0.6091%

21.96%
PHE

PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺1.2226

-1.3291%

21.77%
BVM

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺3.1775

-0.9754%

21.42%
NSH

NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺1.4801

0.0580%

20.84%
AC5

PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

₺2.6551

0.0957%

20.65%
HDA

HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺2.2238

0.0303%

18.67%

Fon Adı

Son Getiri %

Ağırlık %

VNK

VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

-0.01%

0.01%

Temmuz 2025 tarihinde açıklanan Haziran 2025 ayına ait Portföy Dağılım tablosudur.

Yerli Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
QUAGR

Qua Granite Hayal Yapı Ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.ş.

6.86

0.44

25.56

24.19

+1.37
KCHOL

Koç Holding A.ş.

175.2

2.7

14.09

4.94

+9.15
KRDMD

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.ş.

26.92

-0.88

14.05

1.92

+12.13
EMKEL

Emek Elektrik Endüstrisi A.ş.

64.65

9.95

10.65

0.00

+10.65
TCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş.

94.25

-0.11

9.60

0.00

+9.60
DERHL

Derlüks Yatırım Holding A.ş.

27.3

-0.58

3.38

2.31

+1.07
EKGYO

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ş.

19.79

0.3

2.99

0.00

+2.99
SEGMN

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim Ve Ambalaj Sanayi A.ş.

25.02

0.48

2.89

0.00

+2.89
TEZOL

Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.ş.

15.43

-0.52

2.59

7.19

-4.60
OYAKC

Oyak Çimento Fabrikaları A.ş.

24.5

0.74

1.81

0.00

+1.81
KLYPV

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.ş.

68.85

1.1

1.60

0.77

+0.83
MAVI

Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.ş.

42.14

-0.09

1.28

1.07

+0.21
BIENY

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm Ve Ticaret A.ş.

47.88

2.26

0.90

1.28

-0.38
ISCTR

Türkiye İş Bankası A.ş.

14.7

2.01

0.39

0.33

+0.06

Fon / BYF

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
PRU

Allbatross Portföy Kisa Vadeli Serbest (tl) Fon

-

-

17.89

0.00

+17.89

Yerli Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
QUAGR

Qua Granite Hayal Yapı Ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.ş.

6.86

0.44

25.56

24.19

+1.37
KCHOL

Koç Holding A.ş.

175.2

2.7

14.09

4.94

+9.15
KRDMD

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.ş.

26.92

-0.88

14.05

1.92

+12.13
DERHL

Derlüks Yatırım Holding A.ş.

27.3

-0.58

3.38

2.31

+1.07
KLYPV

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.ş.

68.85

1.1

1.60

0.77

+0.83
MAVI

Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.ş.

42.14

-0.09

1.28

1.07

+0.21
ISCTR

Türkiye İş Bankası A.ş.

14.7

2.01

0.39

0.33

+0.06

Yerli Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
TEZOL

Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.ş.

15.43

-0.52

2.59

7.19

-4.60
BIENY

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm Ve Ticaret A.ş.

47.88

2.26

0.90

1.28

-0.38

Yerli Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
EMKEL

Emek Elektrik Endüstrisi A.ş.

64.65

9.95

10.65

0.00

+10.65
TCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş.

94.25

-0.11

9.60

0.00

+9.60
EKGYO

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ş.

19.79

0.3

2.99

0.00

+2.99
SEGMN

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim Ve Ambalaj Sanayi A.ş.

25.02

0.48

2.89

0.00

+2.89
OYAKC

Oyak Çimento Fabrikaları A.ş.

24.5

0.74

1.81

0.00

+1.81

Fon / BYF

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
PRU

Allbatross Portföy Kisa Vadeli Serbest (tl) Fon

-

-

17.89

0.00

+17.89

Yerli Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
AEFES

-

-

0.00

3.64

-3.64
EREGL

-

-

0.00

20.41

-20.41
GUBRF

-

-

0.00

2.07

-2.07
GZNMI

-

-

0.00

6.70

-6.70
ULKER

-

-

0.00

8.28

-8.28
VAKBN

-

-

0.00

3.93

-3.93
YKBNK

-

-

0.00

14.41

-14.41

Sektörel Dağılım

Seramik 26,46%
Holdingler 14,09%
Demir Çelik 14,05%
İnşaat - Elektrik 10,65%
Haberleşme 9,60%
Tekstil 3,38%
GYO 2,99%
Gıda ve Hayvancılık 2,89%
Kağıt ve Ambalaj 2,59%
Çimento 1,81%
Elektrik 1,60%
Perakende 1,28%
Bankalar 0,39%
Diğer 8,22%

Ana Menü

Topluluk ve Haberler

Giriş & Kayıt

LLA ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

124.

1.466 %

₺2.4216 %-1.0093

TEFAS

Katılım

Yönetim Ücreti

Stopaj

Genel Bilgiler

Risk Analizleri

Son 12 Aylık Getiriler (%)

Fonun Stratejisi

Varlık Dağılımı

Nakit Giriş-Çıkışı

Getiri Bilgileri

Zirve/Dip Noktaları

₺2.4462

1.01%

₺1.3261

82.60%

₺2.4462

1.01%

₺0.8532

183.81%

Yerli Hisseler

Fon / BYF

Yerli Hisseler

Yerli Hisseler

Yerli Hisseler

Fon / BYF

Yerli Hisseler

Sektörel Dağılım

Kişiselleştirin

Renkler

Arkaplan Rengi

Menü Düzeni