FMG - QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

FMG QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

7.

Sırada

0.749 %

Günün Tahmini

₺1.7275 %-0.2606

18 Temmuz 2025 Cuma

Teknik Analiz

TEFAS

TEFAS'ta işlem görüyor.

Katılım

Katılım endeksine uygun değildir.

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.00 yönetim ücreti bulunmaktadır.

Stopaj

Satıldığında kârdan %17.5 stopaj kesilir.

Genel Bilgiler

Kurucu

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kategori

Serbest Fon
Alış Valörü

1
Satış Valörü

3
Risk Değeri

Çok Yüksek Risk (7)
Yatırımcı Sayısı

3,353

Fon Toplam Değer(TL)

2.08 MR
Doluluk Oranı

40.12%
Toplam Adet

3 MR
Pay Adet

1.2 MR
Pazar Payı

0.05%
Negatif Getirili Gün / Oranı

109 Gün / 43.43%

Risk Analizleri

Sharpe

2.03
Düzeltilmiş Sharpe

2.03
Beta

0.62
Alpha

0.08
Treynor Oranı

69.73

Sortino Oranı

2.85
RMD (1 Hafta)

6.98%
Aşağı Yönlü Risk

14.45
Değişim Katsayısı

0.49
Maximum Kayıp

12.23%

Son 12 Aylık Getiriler (%)

Fonun Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak fiziki gümüşe, gümüşe dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulmuş yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına, menkul kıymet yatırım fonlarına veya gümüşe dayalı yerli/yabancı yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırılacaktır.

Varlık Dağılımı

Hisse Senedi (61,13%)
Kıymetli Madenler (15,00%)
Ters-Repo (13,98%)
Takasbank Para Piyasası (4,58%)
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (3,44%)
Yabancı Hisse Senedi (1,87%)

Nakit Giriş-Çıkışı

FMG fonuna, 09.07.2025 - 18.07.2025 tarihleri arasındaki TEFAS verisine göre nakit girişi olmuştur.

₺265,570,785.18 %14.64

Getiri Bilgileri

1 Haftalık

4.58%
1 Aylık

5.07%
3 Aylık

23.24%
6 Aylık

0.00%
Yıl Başından Beri

0.00%
1 Yıllık Getiri

0.00%
3 Yıllık Getiri

0.00%
5 Yıllık Getiri

0.00%

Zirve/Dip Noktaları

2025 Yılı

Zirve Fiyat

16.07.2025

₺1.7423
Zirveye Uzaklık

Son getiri itibariyle

0.85%
Dip Fiyat

03.03.2025

₺1.2883
Dip Fiyata Uzaklık

Son getiri itibariyle

34.09%

Tüm Zamanlar

Zirve Fiyat

16.07.2025

₺1.7423
Zirveye Uzaklık

Son getiri itibariyle

0.85%
Dip Fiyat

03.03.2025

₺1.2883
Dip Fiyata Uzaklık

Son getiri itibariyle

34.09%

Tarih

Fiyat

Getiri

Yatırımcı

Pay Adet

Fon Değeri (₺)

Doluluk%
18.07.2025

1.727471

-0.2606%

3,353 Kişi

1,203,627,383 Lot

₺2,079,231,643.20

40.12%
17.07.2025

1.731985

-0.5920%

3,320 Kişi

1,186,582,606 Lot

₺2,055,143,097.36

39.55%
16.07.2025

1.7423

1.4293%

3,292 Kişi

1,147,195,083 Lot

₺1,998,757,828.10

38.24%
14.07.2025

1.717748

3.0473%

3,276 Kişi

1,145,105,642 Lot

₺1,967,002,695.21

38.17%
11.07.2025

1.666951

0.9144%

3,291 Kişi

1,141,719,873 Lot

₺1,903,191,363.70

38.06%
10.07.2025

1.651846

-0.0354%

3,298 Kişi

1,080,302,227 Lot

₺1,784,493,124.57

36.01%
09.07.2025

1.652431

-0.1187%

3,276 Kişi

1,097,571,553 Lot

₺1,813,660,858.02

36.59%
08.07.2025

1.654395

-0.4974%

3,251 Kişi

1,090,309,289 Lot

₺1,803,802,221.91

36.34%
07.07.2025

1.662665

0.9531%

3,242 Kişi

1,082,715,951 Lot

₺1,800,194,288.36

36.09%
04.07.2025

1.646967

0.5656%

3,237 Kişi

1,062,757,807 Lot

₺1,750,326,968.85

35.43%
03.07.2025

1.637704

0.2012%

3,217 Kişi

1,055,606,204 Lot

₺1,728,770,918.98

35.19%
02.07.2025

1.634416

0.8092%

3,197 Kişi

1,066,770,138 Lot

₺1,743,546,276.23

35.56%
01.07.2025

1.621297

-1.2315%

3,164 Kişi

1,056,200,585 Lot

₺1,712,415,264.65

35.21%
30.06.2025

1.641513

-0.1650%

3,137 Kişi

1,046,648,610 Lot

₺1,718,086,855.71

34.89%
27.06.2025

1.644226

1.5426%

3,127 Kişi

1,042,368,649 Lot

₺1,713,889,794.24

34.75%
26.06.2025

1.619248

1.5400%

3,117 Kişi

1,038,798,852 Lot

₺1,682,073,310.08

34.63%
25.06.2025

1.594689

-2.2557%

3,089 Kişi

1,044,513,785 Lot

₺1,665,674,656.50

34.82%
24.06.2025

1.631491

1.0102%

3,072 Kişi

1,000,015,530 Lot

₺1,631,516,152.58

33.33%
23.06.2025

1.615174

-0.3697%

3,064 Kişi

1,008,112,662 Lot

₺1,628,277,752.52

33.6%
20.06.2025

1.621167

-1.3063%

3,038 Kişi

1,002,585,125 Lot

₺1,625,357,629.30

33.42%
19.06.2025

1.642625

-0.0907%

3,005 Kişi

991,056,759 Lot

₺1,627,934,462.49

33.04%
18.06.2025

1.644116

1.5325%

2,983 Kişi

984,151,640 Lot

₺1,618,059,674.07

32.81%
17.06.2025

1.6193

0.4979%

2,958 Kişi

984,572,611 Lot

₺1,594,318,204.63

32.82%
16.06.2025

1.611277

0.5365%

2,944 Kişi

928,655,796 Lot

₺1,496,321,319.00

30.96%
13.06.2025

1.602678

0.5969%

2,935 Kişi

926,249,841 Lot

₺1,484,480,145.28

30.87%
12.06.2025

1.593169

-0.2903%

2,905 Kişi

898,966,955 Lot

₺1,432,206,543.81

29.97%
11.06.2025

1.597808

2.2733%

2,858 Kişi

893,383,740 Lot

₺1,427,455,575.28

29.78%
10.06.2025

1.562292

2.6596%

2,857 Kişi

892,512,560 Lot

₺1,394,365,046.15

29.75%
05.06.2025

1.521818

0.7114%

2,857 Kişi

887,693,461 Lot

₺1,350,907,784.66

29.59%
04.06.2025

1.511068

1.0372%

2,856 Kişi

887,066,653 Lot

₺1,340,418,335.10

29.57%