BRT PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
28.
Sırada
0.000 %
Günün Tahmini
₺1.3405 %0.6735
7 Ağustos 2025 Perşembe
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %2.00 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Fonda stopaj kesintisi bulunmuyor
Genel Bilgiler
-
Kurucu
PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
Kategori
Serbest Fon
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
2
-
Risk Değeri
Çok Yüksek Risk (7)
-
Yatırımcı Sayısı
947
-
Fon Toplam Değer(TL)
123.93 M
-
Doluluk Oranı
9.25%
-
Toplam Adet
1 MR
-
Pay Adet
92.45 M
-
Pazar Payı
0.00%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
0 Gün / 0.00%
Risk Analizleri
-
Sharpe
5.14
-
Düzeltilmiş Sharpe
9.60
-
Beta
0.52
-
Alpha
0.43
-
Treynor Oranı
0.00
-
Sortino Oranı
10.69
-
RMD (1 Hafta)
9.06%
-
Aşağı Yönlü Risk
12.33
-
Değişim Katsayısı
0.19
-
Maximum Kayıp
5.28%
Son 12 Aylık Getiriler (%)
Varlık Değişim Grafiği
Varlık Dağılımı
- Hisse Senedi (71,71%)
- Mevduat (TL) (27,56%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (0,73%)
Nakit Giriş-Çıkışı
BRT fonuna, 30.07.2025 - 07.08.2025 tarihleri arasındaki TEFAS verisine göre nakit girişi olmuştur.
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
1.59%
-
1 Aylık
18.59%
-
3 Aylık
%
-
6 Aylık
%
-
Yıl Başından Beri
%
-
1 Yıllık Getiri
%
-
3 Yıllık Getiri
%
-
5 Yıllık Getiri
%
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
07.08.2025
₺1.3405
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.00%
-
Dip Fiyat
03.06.2025
₺0.9573
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
40.03%
-
Zirve Fiyat
07.08.2025
₺1.3405
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.00%
-
Dip Fiyat
03.06.2025
₺0.9573
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
40.03%
Fonun Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Tebliğ'in 24. maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fon'un, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur.
-
Tarih
Fiyat
Getiri
Yatırımcı
Pay Adet
Fon Değeri (₺)
Doluluk%
-
07.08.2025
1.340454
0.6735%
947 Kişi
92,453,953 Lot
₺123,930,261.69
9.25%
-
06.08.2025
1.331487
-0.4621%
846 Kişi
96,825,708 Lot
₺128,922,165.42
9.68%
-
05.08.2025
1.337668
1.0397%
729 Kişi
84,225,310 Lot
₺112,665,466.53
8.42%
-
04.08.2025
1.323903
0.3860%
705 Kişi
78,093,210 Lot
₺103,387,822.21
7.81%
-
01.08.2025
1.318813
-0.0466%
656 Kişi
70,615,400 Lot
₺93,128,510.72
7.06%
-
31.07.2025
1.319428
0.9059%
624 Kişi
72,623,574 Lot
₺95,821,571.75
7.26%
-
30.07.2025
1.307583
-0.7500%
576 Kişi
60,418,205 Lot
₺79,001,838.21
6.04%
-
29.07.2025
1.317464
1.3293%
533 Kişi
56,807,762 Lot
₺74,842,179.42
5.68%
-
28.07.2025
1.300181
-0.0015%
500 Kişi
55,016,713 Lot
₺71,531,697.76
5.5%
-
25.07.2025
1.3002
0.1951%
442 Kişi
50,641,329 Lot
₺65,843,854.28
5.06%
-
24.07.2025
1.297668
1.5038%
395 Kişi
49,002,856 Lot
₺63,589,419.14
4.9%
-
23.07.2025
1.278443
0.2218%
326 Kişi
43,430,370 Lot
₺55,523,246.33
4.34%
-
22.07.2025
1.275614
2.4398%
240 Kişi
37,775,900 Lot
₺48,187,455.21
3.78%
-
21.07.2025
1.245233
7.2085%
218 Kişi
34,583,154 Lot
₺43,064,098.55
3.46%
-
18.07.2025
1.161506
2.5052%
185 Kişi
33,091,323 Lot
₺38,435,781.85
3.31%
-
17.07.2025
1.133119
2.7139%
186 Kişi
29,362,736 Lot
₺33,271,472.67
2.94%
-
16.07.2025
1.10318
1.4300%
185 Kişi
29,453,809 Lot
₺32,492,846.95
2.95%
-
14.07.2025
1.087627
-2.0255%
182 Kişi
29,566,903 Lot
₺32,157,759.25
2.96%
-
11.07.2025
1.110112
0.1498%
171 Kişi
26,652,452 Lot
₺29,587,199.02
2.67%
-
10.07.2025
1.108452
0.5672%
167 Kişi
26,558,247 Lot
₺29,438,534.43
2.66%
-
09.07.2025
1.1022
-1.9522%
154 Kişi
25,995,357 Lot
₺28,652,078.10
2.6%
-
08.07.2025
1.124145
-0.5508%
139 Kişi
25,376,754 Lot
₺28,527,139.08
2.54%
-
07.07.2025
1.130371
3.0760%
130 Kişi
21,765,195 Lot
₺24,602,740.89
2.18%
-
04.07.2025
1.096638
-1.2876%
113 Kişi
16,824,962 Lot
₺18,450,899.16
1.68%
-
03.07.2025
1.110942
3.5784%
108 Kişi
16,712,675 Lot
₺18,566,813.91
1.67%
-
02.07.2025
1.072561
0.0313%
102 Kişi
16,556,528 Lot
₺17,757,887.56
1.66%
-
01.07.2025
1.072225
2.9223%
92 Kişi
14,980,479 Lot
₺16,062,444.10
1.5%
-
30.06.2025
1.041781
1.5909%
93 Kişi
14,976,648 Lot
₺15,602,392.85
1.5%
-
27.06.2025
1.025467
2.0231%
96 Kişi
14,969,624 Lot
₺15,350,855.81
1.5%
-
26.06.2025
1.005132
-0.2310%
96 Kişi
14,161,637 Lot
₺14,234,316.30
1.42%
-
Analiz Başlığı
Tarih
- BRT ile ilgili henüz bir analiz yazılmamıştır.
-
Fon Adı
Son Fiyat
Son Getiri
Benzerlik%
-
₺1.3625
0.6149%
63.65%
-
₺1.2179
-0.7248%
20.80%
-
₺1.0681
0.0541%
17.52%
-
₺0.9322
-0.4838%
17.37%
-
₺1.1090
1.4919%
12.27%
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
MGROS
Migros Ticaret A.ş.
537-49.500.00+49.50 -
MERIT
Merit Turizm Yatırım Ve İşletme A.ş.
19.59-27.7759.49-31.72 -
EREGL
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.a.ş.
27.48-24.390.00+24.39
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
MERIT
Merit Turizm Yatırım Ve İşletme A.ş.
19.59-27.7759.49-31.72
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
MGROS
Migros Ticaret A.ş.
537-49.500.00+49.50 -
EREGL
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.a.ş.
27.48-24.390.00+24.39
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
KOCMT
--0.0011.39-11.39 -
MARTI
--0.0023.31-23.31
Sektörel Dağılım
- Perakende 49,50%
- Turizm 27,77%
- Demir Çelik 24,39%