
TGR AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
51.
Sırada
-0.704 %
Günün Tahmini
₺6.2035 %-0.2856
16 Temmuz 2025 Çarşamba
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %2.90 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Satıldığında kârdan %17.5 stopaj kesilir.
Genel Bilgiler
-
Kurucu
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
Kategori
Değişken Fon
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
3
-
Risk Değeri
Yüksek Risk (6)
-
Yatırımcı Sayısı
7,317
-
Fon Toplam Değer(TL)
154.84 M
-
Doluluk Oranı
2.50%
-
Toplam Adet
1 MR
-
Pay Adet
24.96 M
-
Pazar Payı
0.28%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
112 Gün / 44.62%
Risk Analizleri
-
Sharpe
1.49
-
Düzeltilmiş Sharpe
1.63
-
Beta
0.00
-
Alpha
0.00
-
Treynor Oranı
0.00
-
Sortino Oranı
2.23
-
RMD (1 Hafta)
6.82%
-
Aşağı Yönlü Risk
13.47
-
Değişim Katsayısı
0.67
-
Maximum Kayıp
15.36%
Fonun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin asgari %80'i Covid19 salgını sonrasında faaliyetlerinde artış öngörülen insan hareketliliğini sağlayan ve turizm faaliyetlerini sürdüren havacılık ve havayolları, konaklama ve turizm tesis işletici ve aracıları, turizm ve ulaşım sektörlerindeki internet ve teknoloji şirketleri, tur operatörleri ve turizm ve ulaşımla ilgili diğer hizmet ve ürün sağlayıcı şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR) yatırılacaktır. Fon'un amacı, seyahat ve turizm başta olmak üzere Covid19 salgını öncesinde büyüme gösteren sektörlerde, salgın sonrasında normal hayata dönülmesi ve 'evden çık' temasına bağlı olarak yeniden hızlanması beklenen faaliyetlerin, şirket performanslarına olası pozitif yansımalarından getiri sağlamaktır. Seyahat Teknolojisi Sektörü, internet ve internet bağlantılı mobil telefonlar gibi araçlar aracılığıyla seyahat ve konaklama ayarlama ve rezervasyonları, yolculuk paylaşımı ve duraksız araç çağrısı, seyahat ücreti karşılaştırma, seyahat tavsiyeleri ve diğer sıralanamayan benzer faaliyetlerde bulunur. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyünün yönetiminde, Madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin asgari ve azami oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve Madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
Varlık Dağılımı
- Yabancı Hisse Senedi (65,61%)
- Hisse Senedi (31,51%)
- Takasbank Para Piyasası (2,88%)
Nakit Giriş-Çıkışı
TGR fonuna, 07.07.2025 - 16.07.2025 tarihleri arasındaki TEFAS verisine göre nakit girişi olmuştur.
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
1.97%
-
1 Aylık
14.29%
-
3 Aylık
23.00%
-
6 Aylık
21.82%
-
Yıl Başından Beri
23.90%
-
1 Yıllık Getiri
34.04%
-
3 Yıllık Getiri
323.16%
-
5 Yıllık Getiri
0.00%
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
14.07.2025
₺6.2212
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.29%
-
Dip Fiyat
08.04.2025
₺4.7430
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
30.79%
-
Zirve Fiyat
14.07.2025
₺6.2212
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.29%
-
Dip Fiyat
20.08.2021
₺0.8809
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
604.20%
-
Tarih
Fiyat
Getiri
Yatırımcı
Pay Adet
Fon Değeri (₺)
Doluluk%
-
16.07.2025
6.20345
-0.2856%
7,317 Kişi
24,960,963 Lot
₺154,844,083.99
2.5%
-
14.07.2025
6.221216
0.2914%
7,318 Kişi
24,983,030 Lot
₺155,424,832.27
2.5%
-
11.07.2025
6.203137
1.3409%
7,318 Kişi
24,939,354 Lot
₺154,702,233.70
2.49%
-
10.07.2025
6.121058
0.8299%
7,328 Kişi
24,966,034 Lot
₺152,818,546.30
2.5%
-
09.07.2025
6.070675
-0.2166%
7,322 Kişi
24,972,444 Lot
₺151,599,602.70
2.5%
-
08.07.2025
6.08385
0.4032%
7,299 Kişi
24,983,376 Lot
₺151,995,116.91
2.5%
-
07.07.2025
6.059421
0.0576%
7,303 Kişi
24,895,123 Lot
₺150,850,041.69
2.49%
-
04.07.2025
6.055932
0.8751%
7,303 Kişi
24,895,123 Lot
₺150,763,167.01
2.49%
-
03.07.2025
6.003395
0.8230%
7,300 Kişi
24,880,048 Lot
₺149,364,761.64
2.49%
-
02.07.2025
5.954388
1.2747%
7,293 Kişi
24,987,017 Lot
₺148,782,406.36
2.5%
-
01.07.2025
5.879444
2.6768%
7,298 Kişi
25,040,265 Lot
₺147,222,832.48
2.5%
-
30.06.2025
5.726167
1.3789%
7,319 Kişi
25,027,846 Lot
₺143,313,628.24
2.5%
-
27.06.2025
5.648281
-0.2545%
7,334 Kişi
24,904,475 Lot
₺140,667,467.57
2.49%
-
26.06.2025
5.662691
0.3989%
7,353 Kişi
24,991,195 Lot
₺141,517,415.07
2.5%
-
25.06.2025
5.640194
5.1576%
7,376 Kişi
25,026,340 Lot
₺141,153,408.77
2.5%
-
24.06.2025
5.363562
-0.8289%
7,391 Kişi
25,228,695 Lot
₺135,428,899.20
2.52%
-
23.06.2025
5.408391
1.0695%
7,402 Kişi
25,266,859 Lot
₺136,653,041.02
2.53%
-
20.06.2025
5.35116
-0.6728%
7,423 Kişi
25,415,592 Lot
₺136,002,898.41
2.54%
-
19.06.2025
5.387404
-1.1321%
7,423 Kişi
25,415,592 Lot
₺136,924,050.41
2.54%
-
18.06.2025
5.449095
-0.9530%
7,445 Kişi
25,482,502 Lot
₺138,856,582.43
2.55%
-
17.06.2025
5.501526
1.3599%
7,454 Kişi
25,616,694 Lot
₺140,930,911.83
2.56%
-
16.06.2025
5.427715
-2.7929%
7,462 Kişi
25,505,559 Lot
₺138,436,915.77
2.55%
-
13.06.2025
5.583661
-1.6676%
7,476 Kişi
25,686,714 Lot
₺143,425,894.50
2.57%
-
12.06.2025
5.678354
0.0723%
7,466 Kişi
25,630,318 Lot
₺145,538,007.85
2.56%
-
11.06.2025
5.674253
1.7897%
7,442 Kişi
25,706,813 Lot
₺145,866,950.18
2.57%
-
10.06.2025
5.574489
-0.0858%
7,450 Kişi
25,520,862 Lot
₺142,265,754.15
2.55%
-
05.06.2025
5.579275
1.2660%
7,482 Kişi
25,512,474 Lot
₺142,341,118.74
2.55%
-
04.06.2025
5.509522
1.3856%
7,497 Kişi
25,533,275 Lot
₺140,676,135.07
2.55%
-
03.06.2025
5.434227
0.1593%
7,488 Kişi
25,618,487 Lot
₺139,216,660.97
2.56%
-
02.06.2025
5.425584
-0.6085%
7,496 Kişi
25,771,923 Lot
₺139,827,724.99
2.58%
-
Analiz Başlığı
Tarih
- TGR ile ilgili henüz bir analiz yazılmamıştır.
-
Fon Adı
Son Fiyat
Son Getiri
Benzerlik%
-
₺0.6571
-1.0323%
32.51%
-
₺1.2043
-0.3263%
25.60%
-
₺1.5667
0.1675%
22.93%
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
THYAO
Türk Hava Yolları A.o.
285-2.0613.7213.42+0.30 -
PGSUS
Pegasus Hava Taşımacılığı A.ş.
255-3.416.206.14+0.06 -
TAVHL
Tav Havalimanları Holding A.ş.
268-0.282.491.44+1.05 -
EKGYO
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ş.
18.691.032.261.98+0.28 -
AKFGY
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ş.
2.762.62.061.91+0.15 -
ALGYO
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ş.
19.57-1.162.041.99+0.05 -
DOCO
Do & Co Aktiengesellschaft
9452.50.132.012.28-0.27 -
CLEBI
Çelebi Hava Servisi A.ş.
1633-4.051.511.78-0.27
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
BKNG
Booking Holdings İnc.
5658.13-0.318.658.31+0.34 -
MCD
Mcdonald's Corporation
298.9-0.247.3810.11-2.73 -
UBER
Uber Technologies, İnc.
90.75-1.585.575.52+0.05 -
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.
339.23-0.64.755.18-0.43 -
AF.PA
Air France-klm Sa
11.110.684.271.75+2.52 -
DASH
Doordash, İnc.
234.5-0.963.952.97+0.98 -
UAL
United Airlines Holdings, İnc.
88.472.423.944.02-0.08 -
SBUX
Starbucks Corporation
92.510.033.795.13-1.34 -
ABNB
Airbnb, İnc.
136.710.123.093.02+0.07 -
CMG
Chipotle Mexican Grill, İnc.
53.38-1.062.962.99-0.03 -
HGV
Hilton Grand Vacations İnc.
47.24-1.342.953.05-0.10 -
VAC
Marriott Vacations Worldwide Corporation
80.22-0.222.903.05-0.15 -
DAL
Delta Air Lines, İnc.
55.56-0.272.432.41+0.02 -
NCLH
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
23.051.362.142.47-0.33 -
9201.T
Japan Airlines Co., Ltd.
2954-0.542.142.21-0.07 -
AC.PA
Accor Sa
47.18-1.071.942.56-0.62 -
TRIP
Tripadvisor, İnc.
17.64-3.291.231.38-0.15
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
THYAO
Türk Hava Yolları A.o.
285-2.0613.7213.42+0.30 -
PGSUS
Pegasus Hava Taşımacılığı A.ş.
255-3.416.206.14+0.06 -
TAVHL
Tav Havalimanları Holding A.ş.
268-0.282.491.44+1.05 -
EKGYO
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ş.
18.691.032.261.98+0.28 -
AKFGY
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ş.
2.762.62.061.91+0.15 -
ALGYO
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ş.
19.57-1.162.041.99+0.05
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
BKNG
Booking Holdings İnc.
5658.13-0.318.658.31+0.34 -
UBER
Uber Technologies, İnc.
90.75-1.585.575.52+0.05 -
AF.PA
Air France-klm Sa
11.110.684.271.75+2.52 -
DASH
Doordash, İnc.
234.5-0.963.952.97+0.98 -
ABNB
Airbnb, İnc.
136.710.123.093.02+0.07 -
DAL
Delta Air Lines, İnc.
55.56-0.272.432.41+0.02
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
DOCO
Do & Co Aktiengesellschaft
9452.50.132.012.28-0.27 -
CLEBI
Çelebi Hava Servisi A.ş.
1633-4.051.511.78-0.27
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
MCD
Mcdonald's Corporation
298.9-0.247.3810.11-2.73 -
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.
339.23-0.64.755.18-0.43 -
UAL
United Airlines Holdings, İnc.
88.472.423.944.02-0.08 -
SBUX
Starbucks Corporation
92.510.033.795.13-1.34 -
CMG
Chipotle Mexican Grill, İnc.
53.38-1.062.962.99-0.03 -
HGV
Hilton Grand Vacations İnc.
47.24-1.342.953.05-0.10 -
VAC
Marriott Vacations Worldwide Corporation
80.22-0.222.903.05-0.15 -
NCLH
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
23.051.362.142.47-0.33 -
9201.T
Japan Airlines Co., Ltd.
2954-0.542.142.21-0.07 -
AC.PA
Accor Sa
47.18-1.071.942.56-0.62 -
TRIP
Tripadvisor, İnc.
17.64-3.291.231.38-0.15
Sektörel Dağılım
- Ulaştırma ve Lojistik 25,93%
- GYO 6,36%
- Diğer 67,71%