Lütfen bekleyin..

Ekranları sizin için hazırlıyoruz..

Ana Menü
Topluluk ve Haberler
Giriş & Kayıt
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

SAS AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

5.

Sırada

0.450 %

Günün Tahmini


₺1.3339 %-1.9127

16 Temmuz 2025 Çarşamba

Teknik Analiz

TEFAS

TEFAS'ta işlem görüyor.

Katılım

Katılım endeksine uygun değildir.

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.00 yönetim ücreti bulunmaktadır.

Stopaj

Fonda stopaj kesintisi bulunmuyor

Genel Bilgiler

  • Kurucu

    AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

  • Kategori

    Hisse Senedi Fonu

  • Alış Valörü

    1

  • Satış Valörü

    2

  • Risk Değeri

    Yüksek Risk (6)

  • Yatırımcı Sayısı

    66,010

  • Fon Toplam Değer(TL)

    1.71 MR

  • Doluluk Oranı

    25.70%

  • Toplam Adet

    5 MR

  • Pay Adet

    1.28 MR

  • Pazar Payı

    0.00%

  • Negatif Getirili Gün / Oranı

    122 Gün / 48.61%

Risk Analizleri

  • Sharpe

    0.58

  • Düzeltilmiş Sharpe

    0.56

  • Beta

    0.00

  • Alpha

    0.00

  • Treynor Oranı

    0.00

  • Sortino Oranı

    0.83

  • RMD (1 Hafta)

    9.26%

  • Aşağı Yönlü Risk

    20.04

  • Değişim Katsayısı

    1.73

  • Maximum Kayıp

    21.93%

Fonun Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi kapsamında; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Sabancı Topluluğu şirketleri paylarından oluşur. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Getiri Endeksi (Endeks/AKSTS) değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, Endeks kapsamındaki ortaklık paylarından örnekleme yoluyla seçilir. Endeks, Sabancı Topluluğu'nun doğrudan ve/veya dolaylı payı bulunan ve BIST'te işlem gören şirketlerden oluşmaktadır. Endekste yer alacak ortaklık paylarının belirlenmesi ve güncel listelerin Borsa İstanbul A.Ş.'ye gönderilmesi Ak Portföy Yönetimi A.Ş., endeksin endeks kurallarına göre hesaplanması Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Endekse ilişkin detaylı bilgiler Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin internet sitesinde (www.akportfoy.com.tr) yer almaktadır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.

Varlık Dağılımı
  • Hisse Senedi (89,63%)
  • Takasbank Para Piyasası (7,68%)
  • Yatırım Fonları Katılma Payları (1,83%)
  • Devlet Tahvili (0,86%)
Nakit Giriş-Çıkışı

SAS fonuna, 07.07.2025 - 16.07.2025 tarihleri arasındaki TEFAS verisine göre nakit çıkışı olmuştur.

₺-85,908,896.38 %-4.77
Getiri Bilgileri

  • 1 Haftalık

    -0.33%

  • 1 Aylık

    12.22%

  • 3 Aylık

    14.66%

  • 6 Aylık

    4.72%

  • Yıl Başından Beri

    4.01%

  • 1 Yıllık Getiri

    6.05%

  • 3 Yıllık Getiri

    0.00%

  • 5 Yıllık Getiri

    0.00%

Zirve/Dip Noktaları

  • Zirve Fiyat

    18.03.2025

    ₺1.4401

  • Zirveye Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    7.37%

  • Dip Fiyat

    08.05.2025

    ₺1.1243

  • Dip Fiyata Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    18.65%

  • Zirve Fiyat

    18.03.2025

    ₺1.4401

  • Zirveye Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    7.37%

  • Dip Fiyat

    19.03.2024

    ₺0.9687

  • Dip Fiyata Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    37.71%

  • Tarih

    Fiyat

    Getiri

    Yatırımcı

    Pay Adet

    Fon Değeri (₺)

    Doluluk%

  • 16.07.2025

    1.333943

    -1.9127%

    66,010 Kişi

    1,284,809,803 Lot

    ₺1,713,862,434.32

    25.7%

  • 14.07.2025

    1.359955

    -0.3213%

    66,109 Kişi

    1,297,490,600 Lot

    ₺1,764,528,289.76

    25.95%

  • 11.07.2025

    1.364338

    1.2005%

    66,255 Kişi

    1,298,241,129 Lot

    ₺1,771,240,047.85

    25.96%

  • 10.07.2025

    1.348154

    1.5774%

    66,419 Kişi

    1,301,398,271 Lot

    ₺1,754,485,193.07

    26.03%

  • 09.07.2025

    1.327218

    -0.9754%

    66,673 Kişi

    1,306,287,503 Lot

    ₺1,733,728,584.71

    26.13%

  • 08.07.2025

    1.340291

    -1.7698%

    66,740 Kişi

    1,317,518,721 Lot

    ₺1,765,858,236.96

    26.35%

  • 07.07.2025

    1.364439

    0.7831%

    66,862 Kişi

    1,319,056,316 Lot

    ₺1,799,771,330.70

    26.38%

  • 04.07.2025

    1.353837

    0.1979%

    67,023 Kişi

    1,321,482,592 Lot

    ₺1,789,071,931.42

    26.43%

  • 03.07.2025

    1.351163

    1.3932%

    67,271 Kişi

    1,320,572,085 Lot

    ₺1,784,307,862.76

    26.41%

  • 02.07.2025

    1.332597

    1.6309%

    67,402 Kişi

    1,322,227,644 Lot

    ₺1,761,996,268.93

    26.44%

  • 01.07.2025

    1.311212

    7.2637%

    67,480 Kişi

    1,325,302,661 Lot

    ₺1,737,753,140.42

    26.51%

  • 30.06.2025

    1.222419

    0.9377%

    67,637 Kişi

    1,327,383,213 Lot

    ₺1,622,618,472.29

    26.55%

  • 27.06.2025

    1.211063

    -0.3849%

    67,773 Kişi

    1,329,015,768 Lot

    ₺1,609,521,288.03

    26.58%

  • 26.06.2025

    1.215742

    -0.7604%

    67,954 Kişi

    1,332,747,461 Lot

    ₺1,620,276,922.33

    26.65%

  • 25.06.2025

    1.225057

    4.6799%

    68,171 Kişi

    1,336,062,967 Lot

    ₺1,636,753,123.70

    26.72%

  • 24.06.2025

    1.170289

    -1.0663%

    68,274 Kişi

    1,340,792,539 Lot

    ₺1,571,062,632.00

    26.82%

  • 23.06.2025

    1.182902

    0.9303%

    68,414 Kişi

    1,344,758,599 Lot

    ₺1,590,718,109.73

    26.9%

  • 20.06.2025

    1.171999

    -1.5692%

    68,578 Kişi

    1,347,933,928 Lot

    ₺1,579,777,167.67

    26.96%

  • 19.06.2025

    1.190683

    -1.2949%

    68,789 Kişi

    1,351,816,602 Lot

    ₺1,609,585,269.41

    27.04%

  • 18.06.2025

    1.206304

    -1.3888%

    69,084 Kişi

    1,355,812,086 Lot

    ₺1,635,522,095.04

    27.12%

  • 17.06.2025

    1.223293

    0.9459%

    69,233 Kişi

    1,361,762,594 Lot

    ₺1,665,834,125.16

    27.24%

  • 16.06.2025

    1.21183

    -1.7631%

    69,396 Kişi

    1,364,953,706 Lot

    ₺1,654,092,046.71

    27.3%

  • 13.06.2025

    1.233579

    -1.7357%

    69,611 Kişi

    1,371,541,638 Lot

    ₺1,691,905,200.73

    27.43%

  • 12.06.2025

    1.255369

    0.5460%

    69,853 Kişi

    1,375,990,115 Lot

    ₺1,727,374,780.68

    27.52%

  • 11.06.2025

    1.248552

    2.8912%

    69,859 Kişi

    1,386,045,940 Lot

    ₺1,730,550,225.25

    27.72%

  • 10.06.2025

    1.213468

    -0.0717%

    69,963 Kişi

    1,386,448,236 Lot

    ₺1,682,410,728.43

    27.73%

  • 05.06.2025

    1.214339

    1.1278%

    70,111 Kişi

    1,387,396,150 Lot

    ₺1,684,768,668.22

    27.75%

  • 04.06.2025

    1.200796

    3.7524%

    70,399 Kişi

    1,391,092,518 Lot

    ₺1,670,418,583.31

    27.82%

  • 03.06.2025

    1.157367

    -0.3182%

    70,514 Kişi

    1,396,624,793 Lot

    ₺1,616,407,798.37

    27.93%

  • 02.06.2025

    1.161061

    -0.5199%

    70,661 Kişi

    1,398,879,402 Lot

    ₺1,624,184,934.38

    27.98%

Yerli Hisseler
  • Varlık Adı
    Fiyat / Getiri
    Ağırlık
    Önceki
    Fark

  • AKBNK

    Akbank T.a.ş.

    66.9
    -
    27.31
    23.28
    +4.03

  • SAHOL

    Hacı Ömer Sabancı Holding A.ş.

    90.05
    1.52
    22.32
    21.96
    +0.36

  • CIMSA

    Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.ş.

    51.05
    -0.39
    14.15
    16.22
    -2.07

  • ENJSA

    Enerjisa Enerji A.ş.

    63.55
    0.63
    9.60
    9.97
    -0.37

  • AGESA

    Agesa Hayat Ve Emeklilik A.ş.

    153.6
    0.72
    3.99
    4.03
    -0.04

  • AKCNS

    Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.ş.

    138.3
    0.58
    3.40
    4.30
    -0.90

  • KORDS

    Kordsa Teknik Tekstil A.ş.

    56.65
    -0.09
    2.13
    2.35
    -0.22

  • AKGRT

    Aksigorta A.ş.

    6.78
    0.15
    1.97
    2.07
    -0.10

  • AFYON

    Afyon Çimento Sanayi T.a.ş.

    14.07
    1.81
    1.64
    1.83
    -0.19

  • BRISA

    Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi Ve Ticaret A.ş.

    74.3
    0.75
    1.54
    1.74
    -0.20

  • TKNSA

    Teknosa İç Ve Dış Ticaret A.ş.

    22.7
    0.71
    1.54
    1.55
    -0.01

  • CRFSA

    Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.ş.

    80.65
    0.75
    0.55
    0.60
    -0.05
Fon / BYF
  • Varlık Adı
    Fiyat / Getiri
    Ağırlık
    Önceki
    Fark

  • ALE

    Ak Portföy Para Piyasasi (tl) Fonu

    -
    -
    1.78
    1.83
    -0.05
Yerli Hisseler
  • Varlık Adı
    Fiyat / Getiri
    Ağırlık
    Önceki
    Fark

  • AKBNK

    Akbank T.a.ş.

    66.9
    -
    27.31
    23.28
    +4.03

  • SAHOL

    Hacı Ömer Sabancı Holding A.ş.

    90.05
    1.52
    22.32
    21.96
    +0.36
Yerli Hisseler
  • Varlık Adı
    Fiyat / Getiri
    Ağırlık
    Önceki
    Fark

  • CIMSA

    Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.ş.

    51.05
    -0.39
    14.15
    16.22
    -2.07

  • ENJSA

    Enerjisa Enerji A.ş.

    63.55
    0.63
    9.60
    9.97
    -0.37

  • AGESA

    Agesa Hayat Ve Emeklilik A.ş.

    153.6
    0.72
    3.99
    4.03
    -0.04

  • AKCNS

    Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.ş.

    138.3
    0.58
    3.40
    4.30
    -0.90

  • KORDS

    Kordsa Teknik Tekstil A.ş.

    56.65
    -0.09
    2.13
    2.35
    -0.22

  • AKGRT

    Aksigorta A.ş.

    6.78
    0.15
    1.97
    2.07
    -0.10

  • AFYON

    Afyon Çimento Sanayi T.a.ş.

    14.07
    1.81
    1.64
    1.83
    -0.19

  • BRISA

    Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi Ve Ticaret A.ş.

    74.3
    0.75
    1.54
    1.74
    -0.20

  • TKNSA

    Teknosa İç Ve Dış Ticaret A.ş.

    22.7
    0.71
    1.54
    1.55
    -0.01

  • CRFSA

    Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.ş.

    80.65
    0.75
    0.55
    0.60
    -0.05
Fon / BYF
  • Varlık Adı
    Fiyat / Getiri
    Ağırlık
    Önceki
    Fark

  • ALE

    Ak Portföy Para Piyasasi (tl) Fonu

    -
    -
    1.78
    1.83
    -0.05
Sektörel Dağılım
  • Bankalar 27,31%
  • Holdingler 22,32%
  • Çimento 19,19%
  • Elektrik 9,60%
  • Sigorta 5,96%
  • Tekstil 2,13%
  • Perakende 2,09%
  • Otomotiv Parçası 1,54%
  • Diğer 9,86%
Kişiselleştirin

Yaptığınız değişiklikler kalıcı olarak tutulur.

Renkler

Renkleri kendinize göre değiştin

Arkaplan Rengi

Arkaplan renklerini kendinize göre değiştin

Menü Düzeni

Menü düzenini kendinize göre değiştirin

Daha Fazla Seçenek