TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %2.75 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Satıldığında kârdan %17.5 stopaj kesilir.
Genel Bilgiler
-
Kurucu
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
Kategori
Değişken Fon
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
3
-
Risk Değeri
Yüksek Risk (6)
-
Yatırımcı Sayısı
2,690
-
Fon Toplam Değer(TL)
123.84 M
-
Doluluk Oranı
3.06%
-
Toplam Adet
1 MR
-
Pay Adet
30.58 M
-
Pazar Payı
0.19%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
98 Gün / 39.04%
Risk Analizleri
-
Sharpe
2.19
-
Düzeltilmiş Sharpe
1.74
-
Beta
0.38
-
Alpha
0.09
-
Treynor Oranı
0.00
-
Sortino Oranı
2.75
-
RMD (1 Hafta)
6.27%
-
Aşağı Yönlü Risk
12.88
-
Değişim Katsayısı
0.46
-
Maximum Kayıp
16.47%
Son 12 Aylık Getiriler (%)
Varlık Değişim Grafiği
Varlık Dağılımı
- Yabancı Hisse Senedi (67,44%)
- Yatırım Fonları Katılma Payları (16,56%)
- Hisse Senedi (8,17%)
- Takasbank Para Piyasası (7,83%)
Nakit Giriş-Çıkışı
MTX fonuna, 24.07.2025 - 01.08.2025 tarihleri arasındaki TEFAS verisine göre nakit girişi olmuştur.
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
2.96%
-
1 Aylık
8.42%
-
3 Aylık
32.29%
-
6 Aylık
29.28%
-
Yıl Başından Beri
35.94%
-
1 Yıllık Getiri
49.69%
-
3 Yıllık Getiri
298.71%
-
5 Yıllık Getiri
%
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
01.08.2025
₺4.0494
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.00%
-
Dip Fiyat
08.04.2025
₺2.6855
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
50.79%
-
Zirve Fiyat
01.08.2025
₺4.0494
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.00%
-
Dip Fiyat
12.05.2022
₺0.8386
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
382.88%
Fonun Stratejisi
Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ'de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon toplam değerinin asgari %80'i, devamlı olarak öncelikle kullanıcılarına artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) teknolojileri yardımıyla alternatif sanal dünyaları çevrimiçi olarak keşfetmelerini ve başka kullanıcılarla etkileşimde bulunabilmelerini sağlayan metaverse tanımına giren yapay zeka, her türlü sanal gerçeklik donanımı, 3D yeniden yapılandırma, nesnelerin interneti ve sosyal platform teknolojileri yanında, iletişim, finans, internet, oyun, blok zincir gibi dijital teknolojilere donanım ve/veya yazılım üreten, başta artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik alanları olmak üzere söz konusu alanlara yatırım yapan, alt yapı sağlayan, bu alanda ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek üzere AR-GE faaliyetlerinde bulunarak maddi kaynaklarını taahhüt eden şirketlerin ve bu şirketlerin hizmet/servis/ürün sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon ayrıca bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir.
-
Tarih
Fiyat
Getiri
Yatırımcı
Pay Adet
Fon Değeri (₺)
Doluluk%
-
01.08.2025
4.049417
2.2658%
2,690 Kişi
30,582,807 Lot
₺123,842,529.11
3.06%
-
31.07.2025
3.959699
-0.1823%
2,689 Kişi
30,564,149 Lot
₺121,024,824.17
3.06%
-
30.07.2025
3.966931
0.4186%
2,684 Kişi
30,646,026 Lot
₺121,570,678.33
3.06%
-
29.07.2025
3.950393
0.2351%
2,683 Kişi
30,700,286 Lot
₺121,278,201.31
3.07%
-
28.07.2025
3.941127
0.2093%
2,682 Kişi
30,673,648 Lot
₺120,888,733.61
3.07%
-
25.07.2025
3.932896
0.7697%
2,679 Kişi
30,668,352 Lot
₺120,615,436.74
3.07%
-
24.07.2025
3.902855
0.0429%
2,684 Kişi
30,709,949 Lot
₺119,856,471.94
3.07%
-
23.07.2025
3.90118
-0.5120%
2,676 Kişi
30,424,419 Lot
₺118,691,125.89
3.04%
-
22.07.2025
3.921258
0.7206%
2,675 Kişi
30,351,111 Lot
₺119,014,540.09
3.04%
-
21.07.2025
3.893204
0.4735%
2,669 Kişi
30,306,756 Lot
₺117,990,372.95
3.03%
-
18.07.2025
3.874858
1.6826%
2,670 Kişi
30,331,963 Lot
₺117,532,041.93
3.03%
-
17.07.2025
3.81074
1.4586%
2,671 Kişi
30,345,819 Lot
₺115,640,020.50
3.03%
-
16.07.2025
3.755955
0.2545%
2,676 Kişi
30,352,702 Lot
₺114,003,391.84
3.04%
-
14.07.2025
3.746421
-0.4470%
2,671 Kişi
30,191,940 Lot
₺113,111,703.01
3.02%
-
11.07.2025
3.763244
-0.4739%
2,673 Kişi
30,182,212 Lot
₺113,583,016.09
3.02%
-
10.07.2025
3.781164
0.7975%
2,680 Kişi
30,085,602 Lot
₺113,758,590.71
3.01%
-
09.07.2025
3.751248
-0.2537%
2,683 Kişi
30,074,362 Lot
₺112,816,384.14
3.01%
-
08.07.2025
3.760791
0.2351%
2,683 Kişi
29,955,082 Lot
₺112,654,793.52
3%
-
07.07.2025
3.751971
0.4466%
2,685 Kişi
29,930,210 Lot
₺112,297,292.16
2.99%
-
04.07.2025
3.735289
0.3847%
2,685 Kişi
29,930,210 Lot
₺111,797,984.33
2.99%
-
03.07.2025
3.720974
-0.5329%
2,686 Kişi
29,910,591 Lot
₺111,296,542.87
2.99%
-
02.07.2025
3.740911
0.1569%
2,681 Kişi
29,870,199 Lot
₺111,741,765.00
2.99%
-
01.07.2025
3.735049
0.9908%
2,676 Kişi
29,690,857 Lot
₺110,896,803.29
2.97%
-
30.06.2025
3.698405
0.9707%
2,672 Kişi
29,572,037 Lot
₺109,369,356.07
2.96%
-
27.06.2025
3.66285
0.5069%
2,676 Kişi
29,548,131 Lot
₺108,230,368.21
2.95%
-
26.06.2025
3.644377
1.2630%
2,681 Kişi
29,285,758 Lot
₺106,728,331.03
2.93%
-
25.06.2025
3.598922
1.6847%
2,687 Kişi
29,323,777 Lot
₺105,533,973.70
2.93%
-
24.06.2025
3.539296
-0.8411%
2,692 Kişi
29,333,069 Lot
₺103,818,426.72
2.93%
-
23.06.2025
3.569318
0.3552%
2,692 Kişi
29,369,793 Lot
₺104,830,141.12
2.94%
-
20.06.2025
3.556684
-0.3359%
2,701 Kişi
29,399,475 Lot
₺104,564,639.20
2.94%
-
Analiz Başlığı
Tarih
- MTX ile ilgili henüz bir analiz yazılmamıştır.
-
Fon Adı
Son Fiyat
Son Getiri
Benzerlik%
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
TCELL
Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş.
93.25-5.205.20+0.00 -
TTKOM
Türk Telekomünikasyon A.ş.
54.70.464.944.94+0.00
Fon / BYF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
MET
Garanti Portföy Metaverse Ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon
74.01-2.554.554.55+0.00 -
BTE
Bv Portföy Oyun Ve Teknoloji Değişken Fon
--4.544.54+0.00 -
MTV
Ak Portföy Metaverse Ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
--4.494.49+0.00 -
ZMY
Ziraat Portföy Metaverse Ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon
--4.274.27+0.00
Yabancı Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
NVDA
Nvidia Corporation
173.72-2.336.416.41+0.00 -
META
Meta Platforms, İnc.
750.01-3.036.256.25+0.00 -
MSFT
Microsoft Corporation
524.11-1.765.635.63+0.00 -
GOOGL
Alphabet İnc.
189.13-1.445.325.32+0.00 -
AMD
Advanced Micro Devices, İnc.
171.7-2.614.754.75+0.00 -
RBLX
Roblox Corporation
125.03-9.264.664.66+0.00 -
SONY
Sony Group Corporation
24.370.214.624.62+0.00 -
QCOM
Qualcomm İncorporated
148.190.974.284.28+0.00 -
CSCO
Cisco Systems, İnc.
67.11-1.424.154.15+0.00 -
ADSK
Autodesk, İnc.
297.02-2.014.044.04+0.00 -
ADBE
Adobe İnc.
347.8-2.764.034.03+0.00 -
U
Unity Software İnc.
31.83-4.593.653.65+0.00 -
AAPL
Apple İnc.
202.38-2.53.093.09+0.00 -
DIS
The Walt Disney Company
116.59-2.122.192.19+0.00 -
EA
Electronic Arts İnc.
157.083.011.941.94+0.00 -
WBD
Warner Bros. Discovery, İnc.
12.87-2.281.151.15+0.00
Sektörel Dağılım
- Haberleşme 10,14%
- Diğer 89,86%