
MTX TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON
1.
Sırada
1.874 %
Günün Tahmini
₺3.5225 %-1.0340
17 Haziran 2025 Salı
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %2.75 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Satıldığında kârdan %15 stopaj kesilir.
Genel Bilgiler
-
Kurucu
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
Kategori
Değişken Fon
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
3
-
Risk Değeri
Yüksek Risk (6)
-
Yatırımcı Sayısı
2,708
-
Fon Toplam Değer(TL)
103.83 M
-
Doluluk Oranı
2.95%
-
Toplam Adet
1 MR
-
Pay Adet
29.48 M
-
Pazar Payı
0.19%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
101 Gün / 40.73%
Risk Analizleri
-
Sharpe
1.66
-
Düzeltilmiş Sharpe
1.45
-
Beta
0.38
-
Alpha
0.07
-
Treynor Oranı
84.95
-
Sortino Oranı
2.11
-
RMD (1 Hafta)
6.38%
-
Aşağı Yönlü Risk
13.39
-
Değişim Katsayısı
0.60
-
Maximum Kayıp
16.47%
Fonun Stratejisi
Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ'de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon toplam değerinin asgari %80'i, devamlı olarak öncelikle kullanıcılarına artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) teknolojileri yardımıyla alternatif sanal dünyaları çevrimiçi olarak keşfetmelerini ve başka kullanıcılarla etkileşimde bulunabilmelerini sağlayan metaverse tanımına giren yapay zeka, her türlü sanal gerçeklik donanımı, 3D yeniden yapılandırma, nesnelerin interneti ve sosyal platform teknolojileri yanında, iletişim, finans, internet, oyun, blok zincir gibi dijital teknolojilere donanım ve/veya yazılım üreten, başta artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik alanları olmak üzere söz konusu alanlara yatırım yapan, alt yapı sağlayan, bu alanda ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek üzere AR-GE faaliyetlerinde bulunarak maddi kaynaklarını taahhüt eden şirketlerin ve bu şirketlerin hizmet/servis/ürün sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon ayrıca bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir.
Varlık Dağılımı
- Yabancı Hisse Senedi (67,19%)
- Yatırım Fonları Katılma Payları (18,17%)
- Hisse Senedi (9,93%)
- Takasbank Para Piyasası (4,71%)
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
0.55%
-
1 Aylık
4.14%
-
3 Aylık
17.18%
-
6 Aylık
16.30%
-
Yıl Başından Beri
18.67%
-
1 Yıllık Getiri
33.96%
-
3 Yıllık Getiri
285.79%
-
5 Yıllık Getiri
0.00%
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
12.06.2025
₺3.5663
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
1.23%
-
Dip Fiyat
08.04.2025
₺2.6855
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
31.17%
-
Zirve Fiyat
12.06.2025
₺3.5663
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
1.23%
-
Dip Fiyat
12.05.2022
₺0.8386
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
320.05%
-
Fon Adı
Son Fiyat
Son Getiri
Benzerlik%
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
Sektörel Dağılım
- Haberleşme (10,14%)
- Diğer (89,86%)
-
Yerli Hisseler
-
Hisse Adı
Fiyat
Ağırlık %
-
Yabancı Hisseler
-
Hisse Adı
Fiyat
Ağırlık %
-
NVDA
NVIDIA Corporation
144.69
1.92
6.41
0.12%
-
META
Meta Platforms, Inc.
702.12
2.9
6.25
0.18%
-
MSFT
Microsoft Corporation
479.14
0.88
5.63
0.05%
-
GOOGL
Alphabet Inc.
176.77
1.2
5.32
0.06%
-
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
126.39
8.81
4.75
0.42%
-
RBLX
Roblox Corporation
100.42
3.34
4.66
0.16%
-
SONY
Sony Group Corporation
26.1
0.66
4.62
0.03%
-
QCOM
QUALCOMM Incorporated
156.87
1.39
4.28
0.06%
-
CSCO
Cisco Systems, Inc.
65.51
2.22
4.15
0.09%
-
ADSK
Autodesk, Inc.
299.3
2.44
4.04
0.10%
-
ADBE
Adobe Inc.
401.73
2.57
4.03
0.10%
-
U
Unity Software Inc.
24.39
3.06
3.65
0.11%
-
AAPL
Apple Inc.
198.42
1
3.09
0.03%
-
DIS
The Walt Disney Company
119.49
1.32
2.19
0.03%
-
EA
Electronic Arts Inc.
151.1
1.76
1.94
0.03%
-
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
10.76
7.28
1.15
0.08%
-
Fon / Etf
-
Fon / Etf Adı
Fiyat
Ağırlık %