FFZ HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
-0.248 %
Günün Tahmini
₺0.0673 %0.1086
6 Eylül 2025 Cumartesi
BEFAS
BEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %0.00 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Fonda stopaj kesintisi bulunmuyor
Genel Bilgiler
-
Kurucu
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
-
Kategori
Fon Sepeti Fonu
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
2
-
Risk Değeri
Orta Risk (4)
-
Yatırımcı Sayısı
7,099
-
Fon Toplam Değer(TL)
637.58 M
-
Doluluk Oranı
0.95%
-
Toplam Adet
1 TN
-
Pay Adet
9.47 MR
-
Pazar Payı
1.75%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
84 Gün / 33.47%
Risk Analizleri
-
Sharpe
4.58
-
Düzeltilmiş Sharpe
-5.29
-
Beta
0.38
-
Alpha
0.08
-
Treynor Oranı
95.31
-
Sortino Oranı
4.92
-
RMD (1 Hafta)
2.57%
-
Aşağı Yönlü Risk
5.06
-
Değişim Katsayısı
0.22
-
Maximum Kayıp
7.86%
Son 12 Aylık Getiriler (%)
Varlık Değişim Grafiği
Varlık Dağılımı
- Yatırım Fonları Katılma Payları (83,86%)
- Hisse Senedi (6,80%)
- Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları (6,77%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (1,80%)
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları (0,77%)
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
-1.06%
-
1 Aylık
2.49%
-
3 Aylık
16.56%
-
6 Aylık
19.39%
-
Yıl Başından Beri
23.96%
-
1 Yıllık Getiri
40.09%
-
3 Yıllık Getiri
%
-
5 Yıllık Getiri
%
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
02.09.2025
₺0.0681
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
1.30%
-
Dip Fiyat
25.03.2025
₺0.0531
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
26.61%
-
Zirve Fiyat
02.09.2025
₺0.0681
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
1.30%
-
Dip Fiyat
08.05.2023
₺0.0142
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
374.28%
Fonun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta-uzun vadede gelir amaçlı olarak hem sermaye kazancı hem de fon katılma paylarının iade edilmesinden veya satışından elde edilen kazanç ile temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Fon portföyüne Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri, fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir ve Fon, söz konusu düzenlemeler ile fon bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara uygun olarak yönetilir. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile katılımcıların farklı varlık sınıflarındaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasında dikkate alınır. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile Türkiye'de kurulu olup unvanında yabancı ifadesi geçen fonlara yatırabilir.
-
Tarih
Fiyat
Getiri
Tahmin
Başarı%
Yatırımcı
Pay Adet
Fon Değeri (₺)
Doluluk%
-
05.09.2025
0.067262
0.1086%
%
PRO'ya Özel%
7,099 Kişi
9,467,129,174 Lot
₺636,776,005.93
0.95%
-
04.09.2025
0.067189
-0.4607%
%
PRO'ya Özel%
7,112 Kişi
9,524,226,208 Lot
₺639,918,542.29
0.95%
-
03.09.2025
0.0675
-0.9465%
%
PRO'ya Özel%
7,087 Kişi
9,516,335,586 Lot
₺642,356,775.85
0.95%
-
02.09.2025
0.068145
0.3948%
%
PRO'ya Özel%
7,080 Kişi
9,507,401,979 Lot
₺647,884,544.74
0.95%
-
01.09.2025
0.067877
-0.1559%
%
PRO'ya Özel%
7,070 Kişi
9,497,375,861 Lot
₺644,654,418.55
0.95%
-
29.08.2025
0.067983
0.2891%
%
PRO'ya Özel%
7,072 Kişi
9,495,562,646 Lot
₺645,535,642.51
0.95%
-
28.08.2025
0.067787
-0.4172%
%
PRO'ya Özel%
7,068 Kişi
9,501,523,108 Lot
₺644,075,073.56
0.95%
-
27.08.2025
0.068071
-0.0675%
%
PRO'ya Özel%
7,081 Kişi
9,509,738,500 Lot
₺647,336,684.22
0.95%
-
26.08.2025
0.068117
0.0955%
%
PRO'ya Özel%
7,071 Kişi
9,501,938,614 Lot
₺647,247,949.80
0.95%
-
25.08.2025
0.068052
0.7446%
%
PRO'ya Özel%
7,095 Kişi
9,521,558,690 Lot
₺647,958,028.20
0.95%
-
23.08.2025
0.067549
0.7367%
%
PRO'ya Özel%
7,098 Kişi
9,496,830,344 Lot
₺641,497,870.98
0.95%
-
22.08.2025
0.067549
0.7367%
%
PRO'ya Özel%
7,098 Kişi
9,496,830,344 Lot
₺641,497,870.98
0.95%
-
21.08.2025
0.067055
0.3382%
%
PRO'ya Özel%
7,093 Kişi
9,533,278,699 Lot
₺639,254,777.71
0.95%
-
20.08.2025
0.066829
0.2144%
%
PRO'ya Özel%
7,109 Kişi
9,579,893,134 Lot
₺640,214,667.68
0.96%
-
19.08.2025
0.066686
0.1938%
%
PRO'ya Özel%
7,107 Kişi
9,595,366,452 Lot
₺639,873,866.70
0.96%
-
18.08.2025
0.066557
-0.1036%
%
PRO'ya Özel%
7,109 Kişi
9,611,772,616 Lot
₺639,732,234.95
0.96%
-
15.08.2025
0.066626
-0.1169%
%
PRO'ya Özel%
7,132 Kişi
9,621,881,067 Lot
₺641,065,468.22
0.96%
-
14.08.2025
0.066704
-0.2229%
%
PRO'ya Özel%
7,132 Kişi
9,638,127,091 Lot
₺642,901,932.67
0.96%
-
13.08.2025
0.066853
0.2955%
%
PRO'ya Özel%
7,136 Kişi
9,654,756,786 Lot
₺645,450,254.72
0.97%
-
12.08.2025
0.066656
0.6143%
%
PRO'ya Özel%
7,136 Kişi
9,660,113,256 Lot
₺643,905,167.66
0.97%
-
11.08.2025
0.066249
-0.0709%
%
PRO'ya Özel%
7,145 Kişi
9,733,137,021 Lot
₺644,806,264.59
0.97%
-
08.08.2025
0.066296
0.2707%
%
PRO'ya Özel%
7,173 Kişi
9,773,789,580 Lot
₺647,961,297.89
0.98%
-
07.08.2025
0.066117
0.5658%
%
PRO'ya Özel%
7,193 Kişi
9,805,058,605 Lot
₺648,280,930.82
0.98%
-
06.08.2025
0.065745
0.1829%
%
PRO'ya Özel%
7,185 Kişi
9,832,791,035 Lot
₺646,458,646.64
0.98%
-
05.08.2025
0.065625
0.3901%
%
PRO'ya Özel%
7,171 Kişi
9,968,600,281 Lot
₺654,187,527.32
1%
-
04.08.2025
0.06537
0.1471%
%
PRO'ya Özel%
7,164 Kişi
9,976,133,343 Lot
₺652,141,359.01
1%
-
01.08.2025
0.065274
0.0337%
%
PRO'ya Özel%
7,157 Kişi
9,978,594,808 Lot
₺651,342,583.66
1%
-
31.07.2025
0.065252
0.1581%
%
PRO'ya Özel%
7,163 Kişi
9,994,198,955 Lot
₺652,136,792.98
1%
-
30.07.2025
0.065149
-0.2587%
%
PRO'ya Özel%
7,197 Kişi
10,051,404,798 Lot
₺654,843,793.71
1.01%
-
29.07.2025
0.065318
-0.2657%
%
PRO'ya Özel%
7,200 Kişi
10,078,309,472 Lot
₺658,294,402.75
1.01%
-
Analiz Başlığı
Tarih
- FFZ ile ilgili henüz bir analiz yazılmamıştır.
-
Fon Adı
Son Fiyat
Son Getiri
Benzerlik%
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
GEDIK
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.ş.
7.35-2.523.33-0.08
3.33+0.00 -
INVEO
İnveo Yatırım Holding A.ş.
12.4-6.71.50-0.10
1.50+0.00 -
ASELS
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.ş.
175-3.851.17-0.05
1.17+0.00 -
SAHOL
Hacı Ömer Sabancı Holding A.ş.
85.8-1.940.94-0.02
0.94+0.00 -
ISCTR
Türkiye İş Bankası A.ş.
13.690.810.870.01
0.87+0.00 -
TOASO
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.ş.
225.1-1.050.74-0.01
0.74+0.00
Fon / BYF
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
IRY
İnveo Portföy Para Piyasasi (tl) Fonu
--19.230.00
19.23+0.00 -
ZBJ
Ziraat Portföy Başak Para Piyasasi (tl) Fonu
--17.140.00
17.14+0.00 -
IJA
İnveo Portföy Atak Değişken Fon
--12.600.00
12.60+0.00 -
CVK
İnveo Portföy Çoklu Varlik Katilim Fonu
--10.320.00
10.32+0.00 -
GAK
--7.170.00
7.17+0.00 -
IDN
--6.360.00
6.36+0.00 -
GAF
İnveo Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (hisse Senedi Yoğun Fon)
1.276415-6.260.00
6.26+0.00 -
GYK
İnveo Portföy Borçlanma Araçlari (tl) Fonu
--2.650.00
2.65+0.00 -
ICU
--1.970.00
1.97+0.00 -
IUR
--0.940.00
0.94+0.00
Sektörel Dağılım
- Aracı Kurumlar 3,33%
- Holdingler 2,44%
- Savunma 1,17%
- Bankalar 0,87%
- Otomotiv 0,74%
- Diğer 91,45%