CHG - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

CHG QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

84.

Sırada

0.655 %

Günün Tahmini

₺0.4001 %0.8664

1 Ağustos 2025 Cuma

Teknik Analiz

BEFAS

BEFAS'ta işlem görüyor.

Katılım

Katılım endeksine uygun değildir.

Yönetim Ücreti

Yıllık %0.00 yönetim ücreti bulunmaktadır.

Stopaj

Fonda stopaj kesintisi bulunmuyor

Genel Bilgiler

Kurucu

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.
Kategori

Değişken Fon
Alış Valörü

1
Satış Valörü

2
Risk Değeri

Yüksek Risk (6)
Yatırımcı Sayısı

414

Fon Toplam Değer(TL)

249.73 M
Doluluk Oranı

0.06%
Toplam Adet

1 TN
Pay Adet

624.1 M
Pazar Payı

0.14%
Negatif Getirili Gün / Oranı

0 Gün / 0.00%

Risk Analizleri

Sharpe

0.00
Düzeltilmiş Sharpe

0.00
Beta

0.00
Alpha

0.00
Treynor Oranı

0.00

Sortino Oranı

0.00
RMD (1 Hafta)

0.00%
Aşağı Yönlü Risk

0.00
Değişim Katsayısı

0.00
Maximum Kayıp

0.00%

Son 12 Aylık Getiriler (%)

Varlık Değişim Grafiği

Varlık Dağılımı

Hisse Senedi (81,83%)
Ters-Repo (7,55%)
Takasbank Para Piyasası (7,37%)
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (2,71%)
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları (0,28%)
Devlet Tahvili (0,21%)
Yatırım Fonları Katılma Payları (0,05%)

Nakit Giriş-Çıkışı

CHG fonuna, 24.07.2025 - 01.08.2025 tarihleri arasındaki TEFAS verisine göre nakit girişi olmuştur.

₺2,876,671.09 %1.17

Getiri Bilgileri

1 Haftalık

0.71%
1 Aylık

7.75%
3 Aylık

20.95%
6 Aylık

7.95%
Yıl Başından Beri

11.47%
1 Yıllık Getiri

6.83%
3 Yıllık Getiri

%
5 Yıllık Getiri

%

Zirve/Dip Noktaları

2025 Yılı

Zirve Fiyat

18.03.2025

₺0.4023
Zirveye Uzaklık

Son getiri itibariyle

0.53%
Dip Fiyat

06.05.2025

₺0.3252
Dip Fiyata Uzaklık

Son getiri itibariyle

23.06%

Tüm Zamanlar

Zirve Fiyat

18.03.2025

₺0.4023
Zirveye Uzaklık

Son getiri itibariyle

0.53%
Dip Fiyat

25.05.2023

₺0.1102
Dip Fiyata Uzaklık

Son getiri itibariyle

263.09%

Fonun Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi uyarınca fon portföyünde, ağırlıklı olarak ortaklık paylarına yatırım yapılır. Ortaklık payları seçimleri yapılırken hem sermaye kazancı hem de temettü geliri elde etmek amaçlanmaktadır. Yatırım yapılacak şirketler makro ekonomik göstergeler, sektörel trendler ve şirket bazında yapılan değerleme analizleri sonucunda ortaya çıkan veriler ışığında seçilir. Ortaklık payı seçiminde, piyasa getirisinin üzerinde performans gösterecek ve büyüme potansiyeli yüksek paylara yatırım yapılması hedeflenirken, sabit getirili enstrüman seçiminde ise, iç verimi yüksek aynı zamanda da anapara kazancı sağlayabilecek borçlanma araçlarına yatırım yapılabilir. Ayrıca, piyasa koşullarına göre fon portföyüne altın ve diğer kıymetli madenler de dahil edilebilmektedir. Fon'un risk değeri 5-7 aralığı olarak belirlenmiştir.

Tarih

Fiyat

Getiri

Yatırımcı

Pay Adet

Fon Değeri (₺)

Doluluk%
01.08.2025

0.400136

0.8664%

414 Kişi

624,103,045 Lot

₺249,726,193.00

0.06%
31.07.2025

0.396699

1.1237%

414 Kişi

624,983,340 Lot

₺247,930,258.29

0.06%
30.07.2025

0.392291

-0.1217%

415 Kişi

624,534,400 Lot

₺244,999,245.94

0.06%
29.07.2025

0.392769

-0.7934%

414 Kişi

626,302,978 Lot

₺245,992,661.36

0.06%
28.07.2025

0.39591

-0.3561%

413 Kişi

623,959,880 Lot

₺247,032,063.86

0.06%
25.07.2025

0.397325

0.2493%

413 Kişi

621,908,350 Lot

₺247,099,792.57

0.06%
24.07.2025

0.396337

-0.2341%

414 Kişi

622,828,080 Lot

₺246,849,521.91

0.06%
23.07.2025

0.397267

-0.4051%

413 Kişi

622,005,962 Lot

₺247,102,479.79

0.06%
22.07.2025

0.398883

2.3110%

414 Kişi

621,338,001 Lot

₺247,841,050.17

0.06%
21.07.2025

0.389873

0.1438%

414 Kişi

619,287,438 Lot

₺241,443,143.61

0.06%
18.07.2025

0.389313

2.6748%

416 Kişi

616,300,121 Lot

₺239,933,550.05

0.06%
17.07.2025

0.379171

-1.0369%

415 Kişi

616,517,382 Lot

₺233,765,318.95

0.06%
16.07.2025

0.383144

-1.3306%

415 Kişi

616,919,324 Lot

₺236,369,102.90

0.06%
14.07.2025

0.388311

0.6535%

415 Kişi

617,032,280 Lot

₺239,600,529.19

0.06%
11.07.2025

0.38579

1.7814%

416 Kişi

616,787,682 Lot

₺237,950,506.26

0.06%
10.07.2025

0.379038

1.5845%

416 Kişi

615,950,671 Lot

₺233,468,849.21

0.06%
09.07.2025

0.373126

-0.7042%

416 Kişi

613,744,860 Lot

₺229,004,316.63

0.06%
08.07.2025

0.375772

-1.2836%

416 Kişi

611,787,635 Lot

₺229,892,480.51

0.06%
07.07.2025

0.380658

0.7448%

414 Kişi

610,206,365 Lot

₺232,279,649.99

0.06%
04.07.2025

0.377844

-0.2297%

413 Kişi

608,547,279 Lot

₺229,935,753.08

0.06%
03.07.2025

0.378714

0.8508%

412 Kişi

607,015,036 Lot

₺229,884,803.32

0.06%
02.07.2025

0.375519

1.1210%

414 Kişi

604,935,311 Lot

₺227,164,996.13

0.06%
01.07.2025

0.371356

6.5982%

413 Kişi

605,234,833 Lot

₺224,757,523.29

0.06%
30.06.2025

0.34837

1.3995%

414 Kişi

605,501,621 Lot

₺210,938,740.94

0.06%
27.06.2025

0.343562

-1.1910%

412 Kişi

606,167,606 Lot

₺208,255,925.47

0.06%
26.06.2025

0.347703

0.2506%

412 Kişi

606,983,226 Lot

₺211,049,830.54

0.06%
25.06.2025

0.346834

3.3216%

412 Kişi

608,906,062 Lot

₺211,189,244.54

0.06%
24.06.2025

0.335684

0.1635%

414 Kişi

610,572,304 Lot

₺204,959,427.11

0.06%
23.06.2025

0.335136

1.5047%

414 Kişi

611,389,941 Lot

₺204,898,704.51

0.06%
20.06.2025

0.330168

-0.9528%

415 Kişi

612,764,894 Lot

₺202,315,436.56

0.06%

Analiz Başlığı

Tarih
CHG ile ilgili henüz bir analiz yazılmamıştır.

Fon Adı

Son Fiyat

Son Getiri

Benzerlik%

CHH

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

₺1.2926

1.0773%

62.59%
FYD

QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺9.5413

0.9004%

60.51%
BIO

İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺2.0031

0.5405%

56.69%
HMS

HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺0.0820

1.2538%

55.42%
IHK

İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺14.2719

0.8226%

54.78%
TPR

İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺0.3717

0.8960%

53.58%
HES

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

₺0.6193

0.7210%

52.44%
AH5

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

₺2.4482

0.6913%

51.59%
DLD

DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺5.9477

1.1390%

50.53%
YHS

YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺20.6079

0.8640%

49.46%

Fon Adı

Son Getiri %

Ağırlık %

Portföy Dağılımı, KAP Platformunda yayınlanan son Altı Aylık Rapor dökümanından alınmıştır.

Yerli Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
OTKAR

Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.ş.

570

3.17

9.71

9.71

+0.00
ANSGR

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

99.35

-0.05

9.59

9.59

+0.00
TCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş.

93.25

-

8.20

8.20

+0.00
ISCTR

Türkiye İş Bankası A.ş.

14.93

0.74

6.46

6.46

+0.00
PGSUS

Pegasus Hava Taşımacılığı A.ş.

249.9

-0.83

5.11

5.11

+0.00
DOHOL

Doğan Şirketler Grubu Holding A.ş.

16.22

1.95

4.81

4.81

+0.00
TAVHL

Tav Havalimanları Holding A.ş.

241.6

-1.71

4.76

4.76

+0.00
THYAO

Türk Hava Yolları A.o.

288.75

0.26

4.72

4.72

+0.00
TTKOM

Türk Telekomünikasyon A.ş.

54.7

0.46

4.62

4.62

+0.00
GARAN

Türkiye Garanti Bankası A.ş.

145.5

1.89

4.58

4.58

+0.00
YKBNK

Yapı Ve Kredi Bankası A.ş.

33.26

-1.19

4.48

4.48

+0.00
KCHOL

Koç Holding A.ş.

182.4

1.73

4.39

4.39

+0.00
AEFES

Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.ş.

15.4

1.58

4.35

4.35

+0.00
VAKBN

Türkiye Vakıflar Bankası T.a.o.

28.86

0.14

4.27

4.27

+0.00
MGROS

Migros Ticaret A.ş.

525

0.19

4.10

4.10

+0.00
TURSG

Türkiye Sigorta A.ş.

10.34

4.55

3.19

3.19

+0.00
AKBNK

Akbank T.a.ş.

66.55

-1.41

3.13

3.13

+0.00
ASELS

Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.ş.

184.4

-1.39

2.39

2.39

+0.00
KAREL

Karel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.ş.

9.16

1.55

2.21

2.21

+0.00
TKNSA

Teknosa İç Ve Dış Ticaret A.ş.

23.66

0.51

1.35

1.35

+0.00