
AFV AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
12.
Sırada
0.000 %
Günün Tahmini
₺0.4276 %-0.5725
7 Temmuz 2025 Pazartesi
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %2.25 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Satıldığında kârdan %15 stopaj kesilir.
Genel Bilgiler
-
Kurucu
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
Kategori
Hisse Senedi Fonu
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
3
-
Risk Değeri
Yüksek Risk (6)
-
Yatırımcı Sayısı
18,538
-
Fon Toplam Değer(TL)
968.27 M
-
Doluluk Oranı
3.77%
-
Toplam Adet
60 MR
-
Pay Adet
2.26 MR
-
Pazar Payı
0.65%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
102 Gün / 40.64%
Risk Analizleri
-
Sharpe
1.91
-
Düzeltilmiş Sharpe
0.65
-
Beta
0.00
-
Alpha
0.00
-
Treynor Oranı
0.00
-
Sortino Oranı
2.34
-
RMD (1 Hafta)
5.50%
-
Aşağı Yönlü Risk
11.50
-
Değişim Katsayısı
0.52
-
Maximum Kayıp
14.03%
Fonun Stratejisi
Fon un yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari %80 ini devamlı olarak Avrupa ülkelerinde kurulmuş veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü bu ülkelerde yürüten şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık paylarına ve/ veya bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yapılmasıdır. Fon un yatırım amacı, yatırımcının Avrupa hisse senedi piyasalarındaki kazanca iştirak etmesini sağlamaktır. Ayrıca fon toplam değerinin en fazla %20 si oranında diğer yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir.
Varlık Dağılımı
- Yabancı Hisse Senedi (97,60%)
- Takasbank Para Piyasası (1,95%)
- Diğer (1,31%)
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
-0.10%
-
1 Aylık
2.43%
-
3 Aylık
20.29%
-
6 Aylık
35.31%
-
Yıl Başından Beri
35.81%
-
1 Yıllık Getiri
33.65%
-
3 Yıllık Getiri
254.40%
-
5 Yıllık Getiri
779.72%
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
04.07.2025
₺0.4300
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.57%
-
Dip Fiyat
06.01.2025
₺0.3128
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
36.70%
-
Zirve Fiyat
04.07.2025
₺0.4300
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.57%
-
Dip Fiyat
19.03.2020
₺0.0341
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
1,155.25%
-
Fon Adı
Son Fiyat
Son Getiri
Benzerlik%
Sektörel Dağılım
- Diğer (100,00%)
-
Yerli Hisseler
-
Hisse Adı
Fiyat
Ağırlık %
- Portföy dağılımında yerli hisse bulunmamaktadır.
-
Yabancı Hisseler
-
Hisse Adı
Fiyat
Ağırlık %
-
ASML.AS
ASML Holding N.V.
671.6
0
3.65
0.00%
-
SAP.DE
SAP SE
261.15
0
3.60
0.00%
-
SAN.PA
Sanofi
82.44
0
3.19
0.00%
-
SHELL.AS
Shell plc
29.81
0
3.06
0.00%
-
NOVOB.CO
0
0
2.85
0.00%
-
AZN.L
AstraZeneca PLC
10218
0
2.81
0.00%
-
NESN.SW
Nestlé S.A.
78.42
0
2.52
0.00%
-
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft
218.35
0
2.35
0.00%
-
SU.PA
Schneider Electric S.E.
223.95
0
2.02
0.00%
-
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
475.35
0
1.94
0.00%
-
PRX.NA
0
0
1.86
0.00%
-
ROG.SW
Roche Holding AG
257.1
0
1.82
0.00%
-
ABI.BR
Anheuser-Busch InBev SA/NV
58.72
0
1.80
0.00%
-
BARC.L
Barclays PLC
334.3
0
1.80
0.00%
-
DTE.DE
Deutsche Telekom AG
31
0
1.76
0.00%
-
REL.L
RELX PLC
3934
0
1.74
0.00%
-
RHM.DE
Rheinmetall AG
1803
0
1.71
0.00%
-
UNA.AS
Unilever PLC
52.38
0
1.69
0.00%
-
HSBA.L
HSBC Holdings plc
893.7
0
1.65
0.00%
-
DSV.CO
1535.5
0
1.62
0.00%
-
LSEG.L
London Stock Exchange Group plc
10800
0
1.59
0.00%
-
SAF.PA
Safran SA
274.7
0
1.58
0.00%
-
ALV.DE
Allianz SE
349.6
0
1.54
0.00%
-
SPOT
Spotify Technology S.A.
736.29
0
1.53
0.00%
-
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
175.4
0
1.52
0.00%
-
BNP.PA
BNP Paribas SA
75.94
0
1.49
0.00%
-
AIR.PA
Airbus SE
177.28
0
1.48
0.00%
-
NOVN.SW
Novartis AG
97.61
0
1.46
0.00%
-
ARGX.BR
argenx SE
465.9
0
1.40
0.00%
-
UCG.MI
UniCredit S.p.A.
57.35
0
1.39
0.00%
-
IFX.DE
Infineon Technologies AG
37.1
0
1.34
0.00%
-
CS.PA
AXA SA
41.53
0
1.33
0.00%
-
PRU.L
0
0
1.27
0.00%
-
TTE.PA
TotalEnergies SE
51.79
0
1.27
0.00%
-
DG.PA
VINCI SA
125.3
0
1.25
0.00%
-
ADYEN.AS
Adyen N.V.
1562.8
0
1.23
0.00%
-
ISP.MI
Intesa Sanpaolo S.p.A.
4.94
0
1.18
0.00%
-
NG.L
National Grid plc
1035.5
0
1.17
0.00%
-
CAP.PA
Capgemini SE
137.15
0
1.15
0.00%
-
RIO.L
Rio Tinto Group
4256
0
1.11
0.00%
-
UBSG.SW
UBS Group AG
27.53
0
1.10
0.00%
-
SSE.L
0
0
1.08
0.00%
-
RR.L
Rolls-Royce Holdings plc
969.8
0
1.07
0.00%
-
EXPN.L
3865
0
1.06
0.00%
-
III.L
0
0
1.04
0.00%
-
CFR.SW
Compagnie Financière Richemont SA
150.8
0
1.04
0.00%
-
ENEL.MI
Enel SpA
8.09
0
1.03
0.00%
-
GLEN.L
Glencore plc
297.9
0
1.01
0.00%
-
ATCOA.ST
0
0
0.96
0.00%
-
LONN.SW
Lonza Group AG
558
0
0.83
0.00%
-
NWG.L
0
0
0.79
0.00%
-
SGO.PA
Compagnie de Saint-Gobain S.A.
98.2
0
0.77
0.00%
-
ALC.SW
69.64
0
0.74
0.00%
-
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
2400
0
0.73
0.00%
-
OR.PA
L'Oréal S.A.
372.75
0
0.72
0.00%
-
RWE.DE
RWE Aktiengesellschaft
35.84
0
0.72
0.00%
-
IBE.MC
Iberdrola, S.A.
15.73
0
0.70
0.00%
-
BBVA.MC
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
13.15
0
0.69
0.00%
-
EL.PA
EssilorLuxottica Société anonyme
236.9
0
0.66
0.00%
-
MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
567.2
0
0.63
0.00%
-
HEIA.AS
0
0
0.60
0.00%
-
INGA.AS
ING Groep N.V.
19.18
0
0.60
0.00%
-
DGE.L
Diageo plc
1900.5
0
0.60
0.00%
-
ABBN.SW
ABB Ltd
47.09
0
0.46
0.00%
-
GSK.L
GSK plc
1395.5
0
0.42
0.00%
-
BAS.DE
BASF SE
41.34
0
0.41
0.00%
-
ITX.MC
0
0
0.38
0.00%
-
SDZ.SW
Sandoz Group AG
43.71
0
0.33
0.00%
-
SIKA.SW
0
0
0.30
0.00%
-
CPG.L
0
0
0.28
0.00%
-
LDO.MI
Leonardo S.p.a.
46.62
0
0.27
0.00%
-
BA.L
0
0
0.25
0.00%
-
ZURN.SW
Zurich Insurance Group A
553.4
0
0.21
0.00%
-
RACE.MI
0
0
0.19
0.00%
-
WKL
0
0
0.18
0.00%
-
MBG.DE
Mercedes-Benz Group AG
49.9
0
0.14
0.00%
-
BP.L
BP p.l.c.
371.75
0
0.01
0.00%
-
Fon / Etf
-
Fon / Etf Adı
Fiyat
Ağırlık %
- Portföy dağılımında ETF bulunmamaktadır.