ADP - AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ADP AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

7.

Sırada

0.000 %

Günün Tahmini

₺1.2140 %-0.1610

4 Ağustos 2025 Pazartesi

Teknik Analiz

TEFAS

TEFAS'ta işlem görüyor.

Katılım

Katılım endeksine uygun değildir.

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.00 yönetim ücreti bulunmaktadır.

Stopaj

Fonda stopaj kesintisi bulunmuyor

Genel Bilgiler

Kurucu

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kategori

Hisse Senedi Fonu
Alış Valörü

1
Satış Valörü

2
Risk Değeri

( )
Yatırımcı Sayısı

28,433

Fon Toplam Değer(TL)

5.03 MR
Doluluk Oranı

20.71%
Toplam Adet

20 MR
Pay Adet

4.14 MR
Pazar Payı

4.60%
Negatif Getirili Gün / Oranı

128 Gün / 51.00%

Risk Analizleri

Sharpe

0.51
Düzeltilmiş Sharpe

0.50
Beta

1.01
Alpha

-0.01
Treynor Oranı

18.61

Sortino Oranı

0.72
RMD (1 Hafta)

11.99%
Aşağı Yönlü Risk

25.29
Değişim Katsayısı

1.95
Maximum Kayıp

30.22%

Son 12 Aylık Getiriler (%)

Varlık Değişim Grafiği

Varlık Dağılımı

Hisse Senedi (89,83%)
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları (4,99%)
Takasbank Para Piyasası (3,75%)
Yatırım Fonları Katılma Payları (1,20%)
Devlet Tahvili (0,14%)
Mevduat (TL) (0,09%)

Nakit Giriş-Çıkışı

ADP fonuna, 24.07.2025 - 01.08.2025 tarihleri arasındaki TEFAS verisine göre nakit girişi olmuştur.

₺65,177,691.93 %1.31

Getiri Bilgileri

1 Haftalık

0.27%
1 Aylık

4.97%
3 Aylık

39.59%
6 Aylık

7.54%
Yıl Başından Beri

9.49%
1 Yıllık Getiri

12.72%
3 Yıllık Getiri

689.71%
5 Yıllık Getiri

1400.24%

Zirve/Dip Noktaları

2025 Yılı

Zirve Fiyat

17.03.2025

₺1.2415
Zirveye Uzaklık

Son getiri itibariyle

2.21%
Dip Fiyat

06.05.2025

₺0.8662
Dip Fiyata Uzaklık

Son getiri itibariyle

40.15%

Tüm Zamanlar

Zirve Fiyat

17.03.2025

₺1.2415
Zirveye Uzaklık

Son getiri itibariyle

2.21%
Dip Fiyat

07.08.2020

₺0.0743
Dip Fiyata Uzaklık

Son getiri itibariyle

1,534.65%

Fonun Stratejisi

Fon toplam değerinin %80'inin devamlı olarak, Tebliğin 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan BIST Banka Endeksi değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az % 90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarının örnekleme yoluyla BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşturulmasıdır. Fon'un 'hisse senedi yoğun fon' olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

Tarih

Fiyat

Getiri

Yatırımcı

Pay Adet

Fon Değeri (₺)

Doluluk%
01.08.2025

1.215993

0.7780%

28,482 Kişi

4,142,530,076 Lot

₺5,037,286,800.32

20.71%
31.07.2025

1.206606

1.2976%

28,572 Kişi

4,145,341,035 Lot

₺5,001,793,391.66

20.73%
30.07.2025

1.19115

0.4095%

28,714 Kişi

4,150,040,703 Lot

₺4,943,322,436.29

20.75%
29.07.2025

1.186292

-1.7704%

28,703 Kişi

4,147,773,296 Lot

₺4,920,472,262.83

20.74%
28.07.2025

1.207673

-0.4126%

28,714 Kişi

4,149,416,046 Lot

₺5,011,135,712.65

20.75%
25.07.2025

1.212677

1.0973%

28,767 Kişi

4,147,089,005 Lot

₺5,029,080,416.18

20.74%
24.07.2025

1.199515

-0.4071%

28,765 Kişi

4,145,099,514 Lot

₺4,972,109,108.39

20.73%
23.07.2025

1.204418

-1.3783%

28,772 Kişi

4,146,280,436 Lot

₺4,993,855,677.49

20.73%
22.07.2025

1.22125

1.8357%

28,650 Kişi

4,139,322,300 Lot

₺5,055,146,028.71

20.7%
21.07.2025

1.199236

-0.8262%

28,687 Kişi

4,135,187,374 Lot

₺4,955,937,114.10

20.68%
18.07.2025

1.209227

4.0889%

28,774 Kişi

4,126,455,504 Lot

₺4,989,823,466.62

20.63%
17.07.2025

1.161725

-2.4707%

28,745 Kişi

4,123,863,315 Lot

₺4,790,795,793.11

20.62%
16.07.2025

1.191155

-3.3440%

28,676 Kişi

4,116,433,775 Lot

₺4,903,311,356.07

20.58%
14.07.2025

1.232365

-0.1138%

28,644 Kişi

4,104,424,789 Lot

₺5,058,150,550.77

20.52%
11.07.2025

1.233769

2.0540%

28,653 Kişi

4,091,578,275 Lot

₺5,048,063,162.88

20.46%
10.07.2025

1.208938

2.4649%

28,697 Kişi

4,139,405,465 Lot

₺5,004,284,003.96

20.7%
09.07.2025

1.179856

0.5064%

28,787 Kişi

4,140,904,906 Lot

₺4,885,671,558.01

20.7%
08.07.2025

1.173911

-1.5221%

28,752 Kişi

4,148,657,395 Lot

₺4,870,154,722.90

20.74%
07.07.2025

1.192055

0.9941%

28,790 Kişi

4,154,060,288 Lot

₺4,951,867,523.55

20.77%
04.07.2025

1.180321

-0.6661%

28,791 Kişi

4,331,782,021 Lot

₺5,112,891,625.86

21.66%
03.07.2025

1.188236

1.4346%

28,816 Kişi

4,331,946,688 Lot

₺5,147,376,865.15

21.66%
02.07.2025

1.171431

1.1255%

28,746 Kişi

4,342,657,600 Lot

₺5,087,123,058.44

21.71%
01.07.2025

1.158393

9.2027%

28,671 Kişi

4,334,235,552 Lot

₺5,020,747,826.44

21.67%
30.06.2025

1.060773

2.5277%

28,729 Kişi

4,338,127,229 Lot

₺4,601,768,570.68

21.69%
27.06.2025

1.034621

-0.2908%

28,761 Kişi

4,331,656,656 Lot

₺4,481,620,977.54

21.66%
26.06.2025

1.037638

0.1342%

28,794 Kişi

4,337,548,162 Lot

₺4,500,806,744.11

21.69%
25.06.2025

1.036247

4.1457%

28,894 Kişi

4,339,961,543 Lot

₺4,497,273,737.22

21.7%
24.06.2025

0.994997

0.5099%

28,942 Kişi

3,921,191,299 Lot

₺3,902,287,423.41

19.61%
23.06.2025

0.989949

1.2254%

29,044 Kişi

3,921,993,784 Lot

₺3,882,572,949.61

19.61%
20.06.2025

0.977965

-1.7834%

29,113 Kişi

3,927,460,911 Lot

₺3,840,919,058.32

19.64%

Analiz Başlığı

Tarih
ADP ile ilgili henüz bir analiz yazılmamıştır.

Fon Adı

Son Fiyat

Son Getiri

Benzerlik%

TAU

İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺0.6206

-0.2076%

93.62%
YZH

TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN)

₺10.5309

-0.2235%

92.16%
YCP

YAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺8.3636

-0.1838%

89.54%
BSH

ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺1.0228

-0.1128%

87.02%
GBJ

GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺1.3547

-0.0213%

86.49%
BNH

İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺1.2091

-0.1352%

85.72%
DDA

DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺13.1743

-0.0137%

66.08%
BFT

AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺1.0712

1.1378%

63.60%
FYA

İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON

₺0.0428

0.3868%

61.33%
NBH

NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

₺4.1420

0.0730%

50.35%

Fon Adı

Son Getiri %

Ağırlık %

Temmuz 2025 tarihinde açıklanan Haziran 2025 ayına ait Portföy Dağılım tablosudur.

Yerli Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
AKBNK

Akbank T.a.ş.

66.55

-

28.21

25.83

+2.38
YKBNK

Yapı Ve Kredi Bankası A.ş.

33.26

-

18.59

19.26

-0.67
ISCTR

Türkiye İş Bankası A.ş.

14.93

-

18.42

19.13

-0.71
GARAN

Türkiye Garanti Bankası A.ş.

145.5

-

14.10

14.30

-0.20
APLIBF

Ak Portföy Bist Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

44.06

-

2.98

3.74

-0.76
VAKBN

Türkiye Vakıflar Bankası T.a.o.

28.86

-

2.82

3.09

-0.27
HALKB

Türkiye Halk Bankası A.ş.

28.18

-

2.82

2.89

-0.07
TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ş.

13.87

-

2.44

2.74

-0.30
ZPLIBF

Ziraat Portföy Bist Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

186.9

-

1.76

2.20

-0.44
SKBNK

Şekerbank T.a.ş.

5.79

-

1.42

1.24

+0.18
ALBRK

Albaraka Türk Katılım Bankası A.ş.

9.2

-

1.39

1.47

-0.08
ICBCT

İcbc Turkey Bank A.ş.

15.46

-

0.13

0.14

-0.01

Fon / BYF

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
ALE

Ak Portföy Para Piyasasi (tl) Fonu

-

-

1.16

0.00

+1.16

Yerli Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
AKBNK

Akbank T.a.ş.

66.55

-

28.21

25.83

+2.38
SKBNK

Şekerbank T.a.ş.

5.79

-

1.42

1.24

+0.18

Yerli Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
YKBNK

Yapı Ve Kredi Bankası A.ş.

33.26

-

18.59

19.26

-0.67
ISCTR

Türkiye İş Bankası A.ş.

14.93

-

18.42

19.13

-0.71
GARAN

Türkiye Garanti Bankası A.ş.

145.5

-

14.10

14.30

-0.20
APLIBF

Ak Portföy Bist Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

44.06

-

2.98

3.74

-0.76
VAKBN

Türkiye Vakıflar Bankası T.a.o.

28.86

-

2.82

3.09

-0.27
HALKB

Türkiye Halk Bankası A.ş.

28.18

-

2.82

2.89

-0.07
TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ş.

13.87

-

2.44

2.74

-0.30
ZPLIBF

Ziraat Portföy Bist Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

186.9

-

1.76

2.20

-0.44
ALBRK

Albaraka Türk Katılım Bankası A.ş.

9.2

-

1.39

1.47

-0.08
ICBCT

İcbc Turkey Bank A.ş.

15.46

-

0.13

0.14

-0.01

Fon / BYF

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
ALE

Ak Portföy Para Piyasasi (tl) Fonu

-

-

1.16

0.00

+1.16

Sektörel Dağılım

Bankalar 90,34%
Borsa Yatırım Fonu 4,74%
Diğer 4,92%

Ana Menü

Topluluk ve Haberler

Giriş & Kayıt

ADP AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

7.

0.000 %

₺1.2140 %-0.1610

TEFAS

Katılım

Yönetim Ücreti

Stopaj

Genel Bilgiler

Risk Analizleri

Son 12 Aylık Getiriler (%)

Varlık Değişim Grafiği

Varlık Dağılımı

Nakit Giriş-Çıkışı

Getiri Bilgileri

Zirve/Dip Noktaları

₺1.2415

2.21%

₺0.8662

40.15%

₺1.2415

2.21%

₺0.0743

1,534.65%

Fonun Stratejisi

Yerli Hisseler

Fon / BYF

Yerli Hisseler

Yerli Hisseler

Fon / BYF

Sektörel Dağılım

Kişiselleştirin

Renkler

Arkaplan Rengi

Menü Düzeni