AE2 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
152.
Sırada
0.015 %
Günün Tahmini
₺0.2657 %0.1504
18 Temmuz 2025 Cuma
BEFAS
BEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %0.00 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Fonda stopaj kesintisi bulunmuyor
Genel Bilgiler
-
Kurucu
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
-
Kategori
Borçlanma Araçları Fonu
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
1
-
Risk Değeri
Orta Düşük Risk (3)
-
Yatırımcı Sayısı
332,267
-
Fon Toplam Değer(TL)
6.93 MR
-
Doluluk Oranı
13.02%
-
Toplam Adet
200 MR
-
Pay Adet
26.08 MR
-
Pazar Payı
25.89%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
0 Gün / 0.00%
Risk Analizleri
-
Sharpe
0.00
-
Düzeltilmiş Sharpe
0.00
-
Beta
0.00
-
Alpha
0.00
-
Treynor Oranı
0.00
-
Sortino Oranı
0.00
-
RMD (1 Hafta)
0.00%
-
Aşağı Yönlü Risk
0.00
-
Değişim Katsayısı
0.00
-
Maximum Kayıp
0.00%
Son 12 Aylık Getiriler (%)
Fonun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon, tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımları yaratmayı hedefler. Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
Varlık Dağılımı
- Devlet Tahvili (82,00%)
- Hisse Senedi (5,62%)
- Mevduat (TL) (3,88%)
- Özel Sektör Tahvili (2,11%)
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları (2,09%)
- Hazine Bonosu (1,58%)
- Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları (1,32%)
- Yatırım Fonları Katılma Payları (0,56%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (0,54%)
- Finansman Bonosu (0,22%)
- Kamu Kira Sertifikaları (TL) (0,08%)
Nakit Giriş-Çıkışı
AE2 fonuna, 08.07.2025 - 17.07.2025 tarihleri arasındaki TEFAS verisine göre nakit girişi olmuştur.
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
-0.40%
-
1 Aylık
5.13%
-
3 Aylık
14.31%
-
6 Aylık
14.68%
-
Yıl Başından Beri
17.00%
-
1 Yıllık Getiri
33.59%
-
3 Yıllık Getiri
0.00%
-
5 Yıllık Getiri
0.00%
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
04.07.2025
₺0.2679
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.81%
-
Dip Fiyat
02.01.2025
₺0.2267
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
17.18%
-
Zirve Fiyat
04.07.2025
₺0.2679
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.81%
-
Dip Fiyat
11.05.2023
₺0.1202
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
121.00%
-
Tarih
Fiyat
Getiri
Yatırımcı
Pay Adet
Fon Değeri (₺)
Doluluk%
-
17.07.2025
0.26528
-0.5127%
332,267 Kişi
26,043,542,776 Lot
₺6,908,822,006.70
13.02%
-
16.07.2025
0.266647
-0.3055%
332,115 Kişi
26,001,554,204 Lot
₺6,933,231,534.18
13%
-
14.07.2025
0.267464
0.2380%
332,033 Kişi
25,987,676,380 Lot
₺6,950,775,486.58
12.99%
-
11.07.2025
0.266829
0.1550%
332,033 Kişi
25,953,816,468 Lot
₺6,925,240,803.90
12.98%
-
10.07.2025
0.266416
0.0259%
332,003 Kişi
25,929,965,606 Lot
₺6,908,155,089.23
12.96%
-
09.07.2025
0.266347
-0.0206%
331,846 Kişi
25,902,085,022 Lot
₺6,898,934,296.33
12.95%
-
08.07.2025
0.266402
-0.4663%
331,577 Kişi
25,787,234,288 Lot
₺6,869,769,030.43
12.89%
-
07.07.2025
0.26765
-0.0758%
331,586 Kişi
25,735,016,601 Lot
₺6,887,970,062.91
12.87%
-
04.07.2025
0.267853
0.1818%
331,321 Kişi
25,673,299,111 Lot
₺6,876,658,835.11
12.84%
-
03.07.2025
0.267367
0.0932%
331,191 Kişi
25,589,198,267 Lot
₺6,841,699,620.35
12.79%
-
02.07.2025
0.267118
1.4031%
331,193 Kişi
25,557,055,902 Lot
₺6,826,737,819.62
12.78%
-
01.07.2025
0.263422
1.5834%
331,365 Kişi
25,565,184,592 Lot
₺6,734,424,256.93
12.78%
-
30.06.2025
0.259316
0.5529%
331,365 Kişi
25,606,210,323 Lot
₺6,640,089,294.30
12.8%
-
27.06.2025
0.25789
0.0190%
331,445 Kişi
25,654,180,508 Lot
₺6,615,952,742.71
12.83%
-
26.06.2025
0.257841
0.2742%
331,627 Kişi
25,724,679,094 Lot
₺6,632,882,437.33
12.86%
-
25.06.2025
0.257136
0.8835%
331,627 Kişi
25,766,278,650 Lot
₺6,625,446,410.64
12.88%
-
24.06.2025
0.254884
0.0153%
332,047 Kişi
25,784,197,164 Lot
₺6,571,973,701.04
12.89%
-
23.06.2025
0.254845
0.3758%
332,212 Kişi
25,870,702,599 Lot
₺6,593,028,706.05
12.94%
-
20.06.2025
0.253891
0.3680%
332,212 Kişi
25,904,082,447 Lot
₺6,576,820,167.66
12.95%
-
19.06.2025
0.25296
0.1152%
332,449 Kişi
25,960,067,907 Lot
₺6,566,850,061.19
12.98%
-
18.06.2025
0.252669
0.1304%
332,731 Kişi
25,998,135,237 Lot
₺6,568,929,894.32
13%
-
17.06.2025
0.25234
0.0404%
332,731 Kişi
26,078,219,923 Lot
₺6,580,585,231.02
13.04%
-
16.06.2025
0.252238
-0.4857%
332,930 Kişi
26,104,150,238 Lot
₺6,584,469,091.71
13.05%
-
13.06.2025
0.253469
-0.0450%
332,930 Kişi
26,112,068,765 Lot
₺6,618,612,668.62
13.06%
-
12.06.2025
0.253583
0.4265%
332,903 Kişi
26,143,759,352 Lot
₺6,629,621,908.74
13.07%
-
11.06.2025
0.252506
0.2613%
332,734 Kişi
26,150,551,094 Lot
₺6,603,175,433.62
13.08%
-
10.06.2025
0.251848
0.4723%
332,705 Kişi
26,179,309,691 Lot
₺6,593,211,904.11
13.09%
-
05.06.2025
0.250664
0.1838%
332,691 Kişi
26,226,732,814 Lot
₺6,574,096,514.17
13.11%
-
04.06.2025
0.250204
0.5082%
332,522 Kişi
26,224,142,660 Lot
₺6,561,385,856.02
13.11%
-
03.06.2025
0.248939
-0.2860%
332,746 Kişi
26,210,496,019 Lot
₺6,524,803,812.02
13.11%
-
Analiz Başlığı
Tarih
- AE2 ile ilgili henüz bir analiz yazılmamıştır.
-
Fon Adı
Son Fiyat
Son Getiri
Benzerlik%
-
₺0.6715
2.1920%
200.00%
-
₺5.7977
2.5523%
100.00%
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
EREGL
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.a.ş.
27.081.120.290.29+0.00 -
AKBNK
Akbank T.a.ş.
67.853.670.140.14+0.00 -
ISCTR
Türkiye İş Bankası A.ş.
14.643.90.090.09+0.00 -
YKBNK
Yapı Ve Kredi Bankası A.ş.
33.34.520.070.07+0.00
Sektörel Dağılım
- Bankalar 0,30%
- Demir Çelik 0,29%
- Diğer 99,41%