MTF - MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

MTF MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

5.

Sırada

0.000 %

Günün Tahmini

₺1.0326 %0.0947

17 Temmuz 2025 Perşembe

Teknik Analiz

TEFAS

TEFAS'ta işlem görüyor.

Katılım

Katılım endeksine uygun değildir.

Yönetim Ücreti

Yıllık %3.15 yönetim ücreti bulunmaktadır.

Stopaj

Fonda stopaj kesintisi bulunmuyor

Genel Bilgiler

Kurucu

MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kategori

Serbest Fon
Alış Valörü

1
Satış Valörü

2
Risk Değeri

Düşük Risk (2)
Yatırımcı Sayısı

17

Fon Toplam Değer(TL)

41.33 M
Doluluk Oranı

0.40%
Toplam Adet

10 MR
Pay Adet

40.03 M
Pazar Payı

0.00%
Negatif Getirili Gün / Oranı

0 Gün / 0.00%

Risk Analizleri

Sharpe

6.53
Düzeltilmiş Sharpe

8.31
Beta

-0.13
Alpha

0.11
Treynor Oranı

0.00

Sortino Oranı

9.73
RMD (1 Hafta)

1.01%
Aşağı Yönlü Risk

1.59
Değişim Katsayısı

0.15
Maximum Kayıp

0.63%

Fonun Stratejisi

Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. Fon, Borsa İstanbul'da işlem gören; ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda görülecek fiyat uyuşmazlıklarını algoritma desteğiyle istatistiksel arbitraj fırsatlarını değerlendirerek düzenli ve dengeli bir sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon yönetim stratejisi olarak; portföyde yer alan varlıkların pozisyon risklerini, uygun görülen finansal ürünler yardımıyla ters pozisyon alarak azaltmayı amaçlamakta olup, bu ürünlerde aldığı pozisyonlarla, piyasa nötr, piyasayla aynı veya ters yönlü stratejiler izleyebilecektir. Bu finansal ürünler yurt içi ortaklık paylarına, pay endekslerine dayalı spot işlemler olabileceği gibi bu varlıklara dayalı forward, swap ve opsiyon gibi türev sözleşmeler de olabilir. Fon tarafından, yukarıda belirtilmeyen yerli para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev işlem ve sözleşmelere de borsada veya borsa dışında yatırım yapılabilecektir. Söz konusu işlemler yurt içinde organize piyasalarda ve/veya tezgahüstü olarak yapılabilir.

Varlık Dağılımı

Hisse Senedi (82,21%)
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (17,82%)
Diğer (-0,03%)

Nakit Giriş-Çıkışı

MTF fonuna, 07.07.2025 - 16.07.2025 tarihleri arasındaki TEFAS verisine göre nakit girişi olmuştur.

₺308,497.17 %0.75

Getiri Bilgileri

1 Haftalık

0.58%
1 Aylık

1.79%
3 Aylık

0.00%
6 Aylık

0.00%
Yıl Başından Beri

0.00%
1 Yıllık Getiri

0.00%
3 Yıllık Getiri

0.00%
5 Yıllık Getiri

0.00%

Zirve/Dip Noktaları

2025 Yılı

Zirve Fiyat

16.07.2025

₺1.0316
Zirveye Uzaklık

Son getiri itibariyle

-0.09%
Dip Fiyat

03.06.2025

₺0.9978
Dip Fiyata Uzaklık

Son getiri itibariyle

3.48%

Tüm Zamanlar

Zirve Fiyat

16.07.2025

₺1.0316
Zirveye Uzaklık

Son getiri itibariyle

-0.09%
Dip Fiyat

03.06.2025

₺0.9978
Dip Fiyata Uzaklık

Son getiri itibariyle

3.48%

Tarih

Fiyat

Getiri

Yatırımcı

Pay Adet

Fon Değeri (₺)

Doluluk%
16.07.2025

1.031581

0.1546%

18 Kişi

40,028,975 Lot

₺41,293,140.23

0.4%
14.07.2025

1.029989

0.2524%

17 Kişi

40,024,228 Lot

₺41,224,507.91

0.4%
11.07.2025

1.027396

0.0695%

16 Kişi

40,024,131 Lot

₺41,120,621.07

0.4%
10.07.2025

1.026682

-0.0069%

15 Kişi

40,024,024 Lot

₺41,091,941.16

0.4%
09.07.2025

1.026753

0.1099%

15 Kişi

40,023,922 Lot

₺41,094,671.46

0.4%
08.07.2025

1.025626

0.1785%

17 Kişi

40,023,823 Lot

₺41,049,461.02

0.4%
07.07.2025

1.023799

0.0962%

17 Kişi

40,031,935 Lot

₺40,984,643.06

0.4%
04.07.2025

1.022815

0.0091%

17 Kişi

40,031,836 Lot

₺40,945,142.39

0.4%
03.07.2025

1.022722

-0.1305%

17 Kişi

40,031,734 Lot

₺40,941,327.02

0.4%
02.07.2025

1.024058

-0.0605%

16 Kişi

40,030,758 Lot

₺40,993,807.19

0.4%
01.07.2025

1.024678

0.2340%

17 Kişi

40,030,271 Lot

₺41,018,123.05

0.4%
30.06.2025

1.022286

-0.2026%

18 Kişi

40,230,641 Lot

₺41,127,238.93

0.4%
27.06.2025

1.024361

0.2070%

19 Kişi

40,230,642 Lot

₺41,210,702.25

0.4%
26.06.2025

1.022245

0.1684%

19 Kişi

40,240,328 Lot

₺41,135,473.65

0.4%
25.06.2025

1.020526

-0.0173%

17 Kişi

40,232,015 Lot

₺41,057,827.18

0.4%
24.06.2025

1.020703

-0.1280%

17 Kişi

40,232,333 Lot

₺41,065,282.33

0.4%
23.06.2025

1.022011

0.1839%

17 Kişi

40,222,354 Lot

₺41,107,687.76

0.4%
20.06.2025

1.020135

0.4582%

16 Kişi

40,223,731 Lot

₺41,033,651.64

0.4%
19.06.2025

1.015482

0.1157%

15 Kişi

40,223,628 Lot

₺40,846,390.11

0.4%
18.06.2025

1.014308

0.2404%

15 Kişi

40,223,628 Lot

₺40,799,132.37

0.4%
17.06.2025

1.011875

-0.1593%

14 Kişi

40,222,357 Lot

₺40,700,011.83

0.4%
16.06.2025

1.013489

0.3851%

14 Kişi

40,222,357 Lot

₺40,764,898.55

0.4%
13.06.2025

1.009601

0.4760%

14 Kişi

40,222,357 Lot

₺40,608,518.04

0.4%
12.06.2025

1.004818

0.1395%

14 Kişi

40,221,892 Lot

₺40,415,693.20

0.4%
11.06.2025

1.003418

0.0951%

12 Kişi

40,249,679 Lot

₺40,387,234.12

0.4%
10.06.2025

1.002465

-0.1501%

13 Kişi

40,350,442 Lot

₺40,449,922.91

0.4%
05.06.2025

1.003972

0.1338%

13 Kişi

40,360,440 Lot

₺40,520,739.59

0.4%
04.06.2025

1.00263

0.4846%

14 Kişi

40,360,440 Lot

₺40,466,599.01

0.4%
03.06.2025

0.997795

0.0307%

15 Kişi

40,370,487 Lot

₺40,281,458.98

0.4%